Na terça-feira, um analista da Kotak aumentou o preço-alvo das ações da Aurobindo Pharma (ARBP:IN) para INR1.175, acima da meta anterior de INR980, mantendo uma classificação Add (2) para as ações.
A revisão segue o desempenho financeiro da Aurobindo Pharma no primeiro trimestre para o ano fiscal de 2025, que revelou uma perda de EBITDA de 8% em comparação com as estimativas da Kotak Institutional Equities.
O déficit no EBITDA foi atribuído principalmente a interrupções prolongadas nas instalações de Eugia III, que impactaram as vendas e os custos mais do que o previsto. No entanto, a Aurobindo Pharma indicou expectativas de retorno às vendas normais e aos níveis de custo a partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
A perspectiva do analista para a Aurobindo Pharma inclui vários potenciais impulsionadores de crescimento. Isso inclui o início das operações na fábrica Pen-G, aumento da atividade em biossimilares e operações de fabricação por contrato (CMO) para produtos biológicos.
Espera-se que esses fatores contribuam para uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucro por ação ajustado (EPS) de aproximadamente 13% para a Aurobindo Pharma do ano fiscal de 2024 a FY2027E.
Apesar dessas perspectivas de crescimento, o analista observa que as avaliações atuais, em aproximadamente 19 vezes os ganhos estimados para o ano fiscal de 2026, refletem as perspectivas positivas. Além disso, os desafios regulatórios contínuos são uma preocupação persistente para a empresa.
Em conclusão, embora reconheça o potencial de crescimento de médio prazo, o analista reitera uma classificação de venda para as ações da Aurobindo Pharma, alertando os investidores sobre a avaliação da empresa e os obstáculos regulatórios que podem afetar seu desempenho.
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