Na sexta-feira, as ações da Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) sofreram uma queda significativa, despencando aproximadamente 10% em valor. O declínio no preço das ações ocorreu após a empresa de serviços financeiros Jefferies rebaixar a classificação da empresa para "Hold" (Manter), de uma posição anteriormente mais favorável. O rebaixamento contribuiu para uma onda de pressão de venda sobre as ações durante a sessão de pré-mercado, que se estendeu até o horário regular de negociação.
A Jefferies citou várias razões para o rebaixamento, incluindo preocupações sobre incertezas no backlog da Bloom Energy, a próxima expiração do Investment Tax Credit (ITC) em sua forma atual até o final de 2024, e a falta de transparência em torno das negociações da empresa com o SK Group. Embora reconhecendo que a Bloom Energy poderia se beneficiar do crescente mercado de data centers, como sugerido por pedidos recentes, a firma apontou riscos potenciais que poderiam surgir da necessidade de divulgações atualizadas.
Além do rebaixamento, a Jefferies também ajustou seu preço-alvo (PT) para a Bloom Energy, estabelecendo-o em $11,00. Este ajuste reflete a perspectiva cautelosa da firma sobre o desempenho futuro da empresa. O preço-alvo revisado representa uma diminuição em relação ao alvo anterior da firma, indicando uma estimativa mais conservadora do valor das ações da Bloom Energy.
A firma também revisou suas estimativas para a receita total da Bloom Energy para os anos fiscais de 2025 e 2026. As novas projeções da Jefferies estão agora 15% e 25% abaixo das estimativas de consenso, respectivamente. Isso sugere que a firma espera que a Bloom Energy tenha um desempenho inferior em comparação com as expectativas mais amplas do mercado.
A declaração do analista destacou os desafios enfrentados pela Bloom Energy, enfatizando a importância da clareza nos backlogs de pedidos e nas divulgações financeiras. A declaração concluiu com uma nota sobre os ajustes nas estimativas de receita, sublinhando a visão mais pessimista da firma sobre as perspectivas financeiras da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Bloom Energy Corp. testemunhou uma mudança significativa na classificação de suas ações, com a Jefferies rebaixando-a de Compra para Manter. O rebaixamento, que foi influenciado por preocupações sobre o backlog da empresa, a iminente expiração do Investment Tax Credit (ITC) e a falta de transparência nas negociações com o SK Group, foi acompanhado por uma revisão do preço-alvo para $11,00 e uma diminuição nas estimativas de receita para 2025 e 2026.
Além disso, a Bloom Energy reportou um aumento de 11,5% ano a ano em sua receita do segundo trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo $335,8 milhões. As projeções de receita anual da empresa variam entre $1,4 bilhão e $1,6 bilhão, e ela prevê um lucro operacional não-GAAP de $75 milhões a $100 milhões.
Em um desenvolvimento recente, o Chief Commercial Officer da Bloom Energy, Aman Joshi, recebeu opções de ações baseadas em desempenho, proporcionando a compra de um alvo de 180.000 ações de ações ordinárias Classe A. As opções poderiam aumentar para um máximo de 270.000 ações com base no desempenho da empresa, alinhando-se com as metas operacionais e financeiras da companhia.
Apesar de uma saída de $175,5 milhões devido a um aumento nos recebíveis, a Bloom Energy encerrou o trimestre com uma forte posição de caixa de $637,8 milhões. A empresa também prevê lucratividade de serviços para o ano completo de 2024, uma primeira em sua história, e alcançou eficiências recordes usando hidrogênio como combustível.
Insights do InvestingPro
Após o recente rebaixamento da Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) pela empresa de serviços financeiros Jefferies, uma análise mais detalhada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa através dos dados do InvestingPro pode fornecer contexto adicional para os investidores. De acordo com métricas em tempo real, a capitalização de mercado da Bloom Energy é de $2,24 bilhões, com um preocupante índice P/L de -7,64, indicando que a empresa não é atualmente lucrativa. Além disso, o índice Preço/Valor Contábil da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é relativamente alto em 5,93, o que pode sugerir que as ações estão sobrevalorizadas em relação ao seu valor contábil.
As Dicas do InvestingPro destacam vários fatores críticos que os investidores podem considerar. Espera-se que a Bloom Energy enfrente desafios para gerar crescimento de lucro líquido este ano, com 11 analistas tendo revisado suas previsões de ganhos para baixo para o próximo período. Isso se alinha com as preocupações da Jefferies e suas estimativas de receita revisadas. Adicionalmente, a Bloom Energy também é sinalizada por estar queimando rapidamente seu caixa, o que pode ser um sinal de alerta para a sustentabilidade a longo prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/BE. Essas dicas aprofundam-se nas finanças da empresa e na posição de mercado, oferecendo uma visão mais nuançada de seus riscos e oportunidades potenciais. À medida que o mercado digere as implicações do rebaixamento da Jefferies, esses insights podem se provar valiosos na avaliação da trajetória da Bloom Energy.
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