Ações da Casey's General Stores veem revisão para cima na meta de preço, impulsionada por forte desempenho em vendas e margem

Na quarta-feira, a Evercore ISI atualizou sua perspectiva financeira para a Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando a meta de preço de 435,00 para 440,00 dólares. A firma manteve a classificação de Outperform para a ação. O ajuste segue um evento do Dia do Investidor que proporcionou à Evercore ISI uma compreensão mais clara das estratégias da empresa para atingir sua meta de crescimento de EBITDA de 8-10%.

A Casey's General Stores, reconhecida como a quinta maior cozinha de pizza do país, está focada em oferecer tanto sabor quanto valor. A abordagem da empresa inclui um centro de inovação culinária e um processo detalhado para garantir novidade e inovação contínuas de produtos.

A Evercore ISI observa que a Casey's também está considerando fusões e aquisições de pequeno a médio porte, que poderiam contribuir para um crescimento de 4% nas unidades. Essas aquisições são consideradas atraentes, pois são potencialmente incrementais, com preços de compra variando entre 6-9 vezes o EBITDA em comparação com o múltiplo de EBITDA da própria Casey's de 12 vezes.

A firma também identificou várias alavancas de margem que poderiam apoiar ou melhorar a taxa de EBITDA das mesmas lojas. Estas incluem a introdução de níveis de marca própria, planejamento conjunto de negócios e inovação contínua. Apesar de riscos potenciais como redução nos gastos do consumidor, incerteza eleitoral e preços voláteis de commodities, especificamente o queijo, a Evercore ISI acredita que a Casey's está bem equipada para gerenciar esses desafios.

A meta de preço atualizada é baseada no limite superior da faixa de avaliação histórica de EBITDA da Casey's, que varia de 10 a 13 vezes. O Caso Base revisado da Evercore ISI assume uma projeção para o EBITDA do ano fiscal de 2026 usando essa faixa de avaliação. O comentário da firma reflete confiança na capacidade da Casey's de sustentar seu crescimento e desempenho financeiro diante de potenciais incertezas do mercado.

Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores tem sido objeto de atenção tanto em resultados financeiros quanto em perspectivas de analistas. A empresa viu um aumento constante em métricas financeiras chave para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro diluído por ação subiu 7% para 4,83 dólares, enquanto o lucro líquido aumentou 6% para 180 milhões de dólares. O EBITDA também viu uma melhoria de 9%, atingindo 346 milhões de dólares. As vendas nas lojas cresceram 2,3%, com os galões de combustível vendidos nas mesmas lojas testemunhando um leve aumento de 0,7%.

Por outro lado, o JPMorgan ajustou sua posição sobre a Casey's General Stores, rebaixando a ação de Neutro para Underweight. A firma citou o aumento nos custos do queijo, que devem impactar as margens de Alimentos Preparados da empresa, como uma preocupação significativa. Apesar desses desafios, a Casey's General Stores tem mostrado resiliência em seu negócio de mercadorias e conseguiu controlar os custos de forma eficaz.

Esses desenvolvimentos têm sido recentes, com a empresa também anunciando sua aquisição da Fikes, incluindo 198 lojas de conveniência CEFCO. Esta aquisição, com previsão de fechamento a um preço líquido de compra de 980 milhões de dólares, representa uma estratégia de crescimento chave para a empresa.

Insights do InvestingPro

A forte posição de mercado e as estratégias de crescimento da Casey's General Stores são refletidas nos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 14,45 bilhões de dólares, com um índice P/L de 28,43, indicando confiança dos investidores em seu potencial de ganhos futuros. Isso se alinha com a perspectiva otimista da Evercore ISI e o aumento da meta de preço.

As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Casey's e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo por 25 anos consecutivos e manteve pagamentos por 35 anos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com uma taxa de crescimento de dividendos de 16,28% nos últimos doze meses, suporta a atratividade da empresa para investidores focados em renda.

Além disso, o forte desempenho financeiro da Casey's é evidente em seu crescimento de receita de 4,01% e crescimento de EBITDA de 14,16% nos últimos doze meses. Esses números apoiam a confiança da Evercore ISI na capacidade da Casey's de atingir sua meta de crescimento de EBITDA de 8-10%.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Casey's, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.