Na sexta-feira, a Jefferies manteve a recomendação de Compra para a Cigna Corporation (NYSE:CI), ajustando o preço-alvo da empresa para $406,00 do anterior $422,00. A decisão de reduzir o preço-alvo ocorre em meio a discussões sobre as possíveis respostas da Cigna aos desenvolvimentos do setor e o desempenho financeiro da empresa.
O analista da Jefferies abordou as especulações em torno da resposta da Cigna às recentes notícias envolvendo a concorrente Humana, indicando que, embora a Cigna não descarte certas estratégias, a empresa não está atualmente buscando-as. A análise focou na avaliação das potenciais melhorias nas Classificações de Estrelas do Medicare da Humana, que podem afetar os reembolsos e bônus do Medicare.
As margens de gestão de benefícios farmacêuticos (PBM) da Cigna sofreram uma queda adicional em relação ao ano anterior, e há uma ênfase na necessidade de o segmento Evernorth (EN) da empresa acelerar no quarto trimestre para atingir a orientação do ano inteiro. Essa aceleração é crucial para que a Cigna alcance suas metas financeiras declaradas para o ano.
Olhando para 2025, o analista observou que a Cigna enfrenta desafios, incluindo tendências gerais de saúde e a necessidade de progresso em seu negócio Evernorth. No entanto, a orientação fornecida pela empresa, potencialmente impulsionada por recompras de ações, é vista como limitadora do risco de queda para os investidores.
Além disso, qualquer melhoria incremental nas margens da Evernorth poderia levar a um significativo potencial de alta para as perspectivas financeiras da empresa.
O preço-alvo revisado reflete uma visão cautelosa, mas otimista do desempenho futuro da Cigna, equilibrando os desafios atuais com o potencial de desenvolvimentos positivos nas operações da empresa.
Em outras notícias recentes, o Grupo Cigna divulgou um forte desempenho no terceiro trimestre, reportando receita de $63,7 bilhões e lucro por ação (EPS) ajustado de $7,51. A empresa prevê um crescimento mínimo de 10% no EPS para 2025, impulsionado por novos relacionamentos com clientes e ofertas de biossimilares.
Os serviços de telemedicina da Cigna, particularmente o MDLIVE, viram um crescimento substancial, com um quarto dos pacientes dos EUA utilizando esta plataforma no ano passado.
A venda do negócio Medicare da Cigna para a HCSC, projetada para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, financiará em grande parte as recompras de ações. As plataformas Evernorth Health Services e Cigna Healthcare da empresa mostraram um crescimento robusto, especialmente em farmácia especializada e serviços de saúde comportamental.
Apesar de enfrentar desafios como redução da receita líquida de investimentos e custos gerais da venda do Medicare, a Cigna mantém uma perspectiva de EPS para o ano inteiro de pelo menos $28,40 para 2024.
A estratégia de Cuidados Baseados em Valor da Cigna foi afetada por recentes perturbações do mercado, levando a uma abordagem cautelosa na expansão das relações de Cuidados Responsáveis da Evernorth. Apesar desses desafios, a empresa permanece otimista sobre seu futuro, como refletido em seu forte crescimento no mercado de especialidades, altas taxas de retenção de clientes e inovações como o EnCircleRx.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Jefferies sobre a Cigna Corporation (NYSE:CI), dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva adicional sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Apesar do preço-alvo reduzido, a capitalização de mercado da Cigna permanece robusta em $88,1 bilhões, sublinhando sua presença significativa no setor de saúde.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Cigna e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 43 anos consecutivos, demonstrando estabilidade a longo prazo. Além disso, a Cigna aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, alinhando-se com a visão do analista de risco limitado de queda para os investidores.
O índice P/L (ajustado) da empresa de 16,49 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugere uma avaliação relativamente atrativa em comparação com o mercado mais amplo. Esta métrica, juntamente com a Dica do InvestingPro indicando que a avaliação da Cigna implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, suporta a recomendação de Compra mantida pela Jefferies.
O crescimento da receita da Cigna de 16,11% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 24,4% no segundo trimestre de 2024 refletem a capacidade da empresa de expandir seus negócios, o que poderia contribuir para a aceleração necessária no segmento Evernorth, conforme mencionado no relatório do analista.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com 11 dicas mais disponíveis para a Cigna Corporation na plataforma.
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