O BofA Securities manteve a classificação de Compra e o preço-alvo de $179,00 para as ações da Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), enfatizando a atrativa avaliação da ação e o desempenho consistente da empresa.
A firma acredita que o atual índice preço-lucro de 9x do fabricante de calçados é razoável e que a continuidade de uma forte execução poderia levar a uma melhoria no múltiplo de avaliação.
A discussão em torno da Crocs centra-se na questão de se o negócio principal na América do Norte continuará desacelerando. Durante a última teleconferência de resultados em 1º de agosto, a administração expressou cautela em relação às perspectivas do consumidor americano e antecipou vendas estáveis na América do Norte para o segundo semestre de 2024, em comparação com um crescimento de 5,5% no primeiro semestre do ano.
Também foram levantadas preocupações sobre a mudança nas negociações da Crocs com a Amazon, passando de um modelo de atacado para um modelo direto ao consumidor em setembro passado, e se essa mudança está obscurecendo quaisquer problemas subjacentes potenciais.
Analistas do BofA Securities projetaram que a transição com a Amazon influenciará positivamente o crescimento total das vendas da Crocs em 150 pontos base para o ano.
Para o segundo semestre de 2024, prevê-se um modesto crescimento de 1% na América do Norte, e atingir essa meta deve mitigar as preocupações sobre a vitalidade da marca, especialmente se o quarto trimestre mostrar um crescimento positivo contínuo.
A Crocs alcançou um segundo trimestre histórico com receitas superiores a $1,1 bilhão, o mais alto na história da empresa. O lucro por ação (EPS) ajustado da empresa aumentou 12% para $4,01, alcançando um fluxo de caixa livre recorde.
Esses resultados financeiros foram atribuídos ao crescimento no reconhecimento da marca, ganhos de participação de mercado e diversificação de produtos. A Piper Sandler retomou a cobertura da Crocs com uma classificação Overweight, enfatizando a atrativa avaliação e desempenho da marca.
Enquanto isso, a Williams Capital elevou a classificação das ações da Crocs de Hold para Buy, após o recente anúncio de que Sidney Sweeney, atriz e produtora, se tornou o novo rosto da HEYDUDE, uma marca da Crocs. Apesar de uma diminuição na receita da marca HEYDUDE, as receitas da marca Crocs cresceram 11%.
Insights do InvestingPro
A análise recente do InvestingPro fornece uma visão mais aprofundada da saúde financeira e do desempenho de mercado da Crocs, Inc. Com uma capitalização de mercado de $7,47 bilhões e um índice P/L notavelmente baixo de 9,44, a empresa está sendo negociada com desconto em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso está alinhado com a avaliação do BofA Securities sobre a atrativa avaliação da ação. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de aproximadamente $4,05 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 57,11%, demonstrando a forte rentabilidade da marca.
As Dicas do InvestingPro destacam que, apesar de 11 analistas terem revisado para baixo suas estimativas de lucros para o próximo período, a Crocs tem se envolvido ativamente em recompras de ações, o que pode sinalizar a confiança da administração no futuro da empresa. Adicionalmente, os ativos líquidos da Crocs superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo estabilidade financeira. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/CROX, que fornecem mais insights sobre as métricas financeiras e o desempenho de mercado da Crocs.
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