Ações da Heidelberg Materials rebaixadas para manutenção pela CFRA, mas alvo mantido

A Heidelberg Materials AG (HEI: GR) (OTC: HDELY) recebeu uma classificação de ações revisada da CFRA, passando de "Comprar" para "Manter", mantendo um preço-alvo de EUR 110,00. A reavaliação vem na esteira do recente desempenho financeiro da empresa, que refletiu uma desaceleração no mercado de construção e condições climáticas desafiadoras que afetam seus principais mercados.

No segundo trimestre de 2024, as receitas da empresa caíram 2%, para 5.506 milhões de euros, um declínio mais lento em comparação com o trimestre anterior, mas indicativo de redução contínua do volume. O primeiro semestre de 2024 também foi marcado por uma queda de 4,6% nas vendas, totalizando 9.994 milhões de euros, com todas as áreas do Grupo experimentando volume reduzido.

Apesar desses desafios, a Heidelberg Materials relatou um ligeiro aumento de 2,3% no EBITDA no primeiro semestre de 2024, totalizando 1.828 milhões de euros. Isso foi atribuído a menores custos de material e ajustes de preços, o que ajudou a mitigar os efeitos dos volumes mais baixos. A empresa também registrou um aumento de EBIT comparável de 1,1%, para 1.202 milhões de euros, alinhando-se com suas expectativas de orientação.

O analista da CFRA destacou as métricas de avaliação da empresa, apontando para uma relação P/L de 2024 de 9,6x e um EV/EBITDA de 6x, que estão no limite superior da faixa de negociação histórica da Heidelberg Materials.

Apesar das estimativas inalteradas de lucro por ação, a postura do analista mudou para neutra à luz dos esforços da empresa para navegar em um mercado de construção mais fraco do que o previsto.

InvestingPro Insights

À luz da recente atualização da classificação da Heidelberg Materials AG, uma análise dos dados em tempo real e das dicas do InvestingPro fornece contexto adicional para os investidores. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa e o crescimento consistente de dividendos, com dividendos aumentados por 4 anos consecutivos, ressaltam a confiança da administração na saúde financeira da empresa. Além disso, a Heidelberg Materials tem sido lucrativa nos últimos doze meses com um forte rendimento de fluxo de caixa livre, conforme refletido na atual relação P/L de 9,45, que é favorável quando combinada com o crescimento dos lucros de curto prazo.

As principais métricas do InvestingPro Data também revelam uma base financeira estável. A empresa possui uma capitalização de mercado de US$ 19,21 bilhões e uma relação preço/lucro (PEG) de 0,37 no 4º trimestre de 2023, indicando potencial de crescimento a um preço razoável. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa é de robustos 62,09%, o que, juntamente com um rendimento de dividendos de 2,0%, pode atrair investidores focados em renda.

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