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Na sexta-feira, a BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a Jabil (NYSE:JBL), uma empresa de serviços de manufatura, para 150 USD dos anteriores 135 USD, mantendo a classificação de Compra para as ações. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre da Jabil e a apresentação anual aos investidores, que apresentou uma perspectiva financeira alinhada com as projeções do analista.
A orientação da Jabil para o ano fiscal de 2025, projetando receitas de 27 bilhões USD e lucro por ação (EPS) de 8,65 USD, atendeu às expectativas estabelecidas pela BofA Securities. A firma destacou vários aspectos positivos do relatório da Jabil, incluindo o potencial da empresa de superar sua orientação à medida que o ambiente macroeconômico melhora e os mercados de equipamentos de capital para semicondutores se recuperam. Este setor é conhecido por oferecer margens mais altas em comparação com a margem operacional (MO) média corporativa prevista da Jabil de 5,4%.
A orientação financeira de longo prazo fornecida pela Jabil também foi um ponto forte, com a empresa prevendo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de 5-7%, margem bruta (MB) entre 9-10%, um caminho para mais de 6% em margem operacional e um crescimento do EPS CAGR de 12-15%. Além disso, espera-se que o retorno sobre o capital investido (ROIC) permaneça robusto, excedendo 30%.
A BofA Securities enfatizou o forte fluxo de caixa livre da Jabil, que se prevê ser de 1,2 bilhão USD no ano fiscal de 2025, com uma expectativa de crescimento incremental ano a ano de 100 milhões USD. A firma também observou as oportunidades da Jabil na área de saúde, incluindo discussões em andamento com empresas de dispositivos médicos além da Johnson & Johnson e a expansão de seu negócio de entrega de medicamentos GLP-1 na Europa. Além disso, as oportunidades em infraestrutura de nuvem e data center (DCI) estão se expandindo através do negócio de fotônica de silício.
O analista concluiu reiterando a classificação de Compra para a Jabil, citando a grande escala da empresa, o potencial de retorno de capital, a melhoria das margens e o forte fluxo de caixa. A infraestrutura para suportar receitas superiores a 30 bilhões USD à medida que a demanda retorna foi reconhecida, embora se espere que o excesso de capacidade apresente um pequeno obstáculo para as margens operacionais do ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Jabil tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A BofA Securities manteve sua classificação de Compra para a empresa, antecipando que o próximo relatório do quarto trimestre fiscal de 2024 e a apresentação anual aos investidores destacarão a orientação financeira da empresa para o ano fiscal de 2025.
A orientação de receita da Jabil para o próximo ano fiscal é projetada entre 27,0 bilhões USD e 27,5 bilhões USD, com lucro por ação estimado na faixa de 8,50 USD a 9,00 USD.
O CEO da Jabil, Michael Dastoor, foi nomeado para o Conselho de Administração da empresa, após os robustos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa, que viram as receitas atingirem aproximadamente 6,8 bilhões USD. No entanto, a empresa retirou sua orientação para o ano fiscal de 2025 devido à fraqueza do mercado, particularmente em veículos elétricos e equipamentos de semicondutores, e uma remodelação antecipada de seu portfólio, que pode reduzir a receita em 800 milhões USD.
A Jabil também anunciou planos para completar uma recompra de ações de 2,5 bilhões USD no quarto trimestre e reduzir o WASO para 110-113 até o final do ano fiscal de 2025. A empresa prevê receita do quarto trimestre entre 6,3 bilhões USD e 6,9 bilhões USD, visando uma receita anual de 28,5 bilhões USD. Esses desenvolvimentos recentes fornecem um panorama das atividades de negócios atuais e planos futuros da Jabil.
Insights do InvestingPro
Após a perspectiva positiva da BofA Securities sobre a Jabil (NYSE:JBL), os dados mais recentes do InvestingPro alinham-se com o otimismo em torno do desempenho financeiro da empresa. A estratégia agressiva de recompra de ações da Jabil, conforme observado nas Dicas do InvestingPro, é um forte indicador da confiança da administração no valor da empresa. Além disso, com um baixo índice P/L de 11,41 e um Índice PEG de 0,12, a Jabil está sendo negociada a avaliações atraentes em relação ao seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo.
Os Dados do InvestingPro mostram que a Jabil tem uma sólida capitalização de mercado de 12,87 bilhões USD e mantém um dividendo, tendo feito isso por 19 anos consecutivos, o que demonstra sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Embora os analistas prevejam uma queda nas vendas no ano atual, os retornos significativos da empresa na última semana (11,14%) e mês (17,7%) sugerem um forte desempenho de mercado no curto prazo.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro fornece insights e métricas adicionais, incluindo um total de 19 Dicas do InvestingPro para a Jabil, que podem ser exploradas para decisões de investimento informadas. Esta análise adicional está disponível através da plataforma InvestingPro, oferecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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