Na quarta-feira, o BofA Securities ajustou sua perspectiva para a Newmont Mining Corp. (NYSE: NYSE:NEM), aumentando o preço-alvo das ações para 68 USD de 66 USD, mantendo a recomendação de Compra. A revisão segue o anúncio da Newmont na terça-feira sobre um acordo para vender sua mina Akyem em Gana.
A transação envolve a venda para a Zijin Mining Group, com a Newmont programada para receber até 1 bilhão USD em dinheiro. O acordo está estruturado para fornecer à Newmont 900 milhões USD no fechamento, previsto para o quarto trimestre de 2024, mais um potencial adicional de 100 milhões USD condicionado a certas condições.
O preço de venda supera notavelmente o valor contábil registrado da mina Akyem pela Newmont, que é de 571 milhões USD, e excede a estimativa de valor líquido dos ativos (NAV) do BofA Securities de 650 milhões USD. A firma financeira vê o acordo positivamente, citando-o como um reflexo da estratégia consistente da Newmont de vender ativos não essenciais a um valor superior tanto ao valor contábil quanto às estimativas de NAV.
Isso segue outra recente alienação pela Newmont, a venda da mina Telfer, que foi concluída em 11.09.2024.
O BofA Securities reiterou sua confiança na Newmont com uma classificação contínua de Compra, influenciada pelos termos favoráveis da venda da mina Akyem. A transação alinha-se com a orientação da Newmont para uma venda predominantemente em dinheiro e espera-se que seja finalizada até o final do ano. O analista acredita que este acordo, juntamente com a capacidade demonstrada da Newmont de estrategicamente se desfazer de ativos não essenciais, suporta um preço-alvo mais otimista para as ações da empresa de mineração.
O novo preço-alvo de 68 USD reflete um aumento em relação ao alvo anterior de 66 USD, à medida que o BofA Securities ajusta sua avaliação à luz do preço de venda melhor do que o esperado da mina Akyem. O comentário do analista sublinha o prêmio significativo da transação sobre as avaliações iniciais e a habilidade da Newmont em executar vendas de ativos que aumentam o valor para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a Newmont Mining Corp. tem feito avanços notáveis em suas operações. A empresa reportou uma impressionante receita de 4,4 bilhões USD no segundo trimestre de 2024, impulsionada pela produção de 1,6 milhão de onças de ouro e 477.000 onças equivalentes de ouro de outros metais. Isso resultou em um substancial fluxo de caixa operacional de 1,4 bilhão USD e 594 milhões USD em fluxo de caixa livre.
Em termos de movimentações estratégicas, a Newmont Mining concordou em vender certos ativos australianos para a Greatland Gold plc, uma transação que se espera concluir no quarto trimestre de 2024. A venda, que inclui a operação Telfer e a participação de 70% da Newmont no projeto de ouro e cobre Havieron, deve render à Newmont até 475 milhões USD.
Vários analistas demonstraram confiança na trajetória da empresa. A Jefferies manteve uma recomendação de compra para a Newmont Mining, enquanto a Argus e a Scotiabank elevaram suas classificações, esta última de Desempenho do Setor para Superar o Setor.
Além disso, a Newmont Mining está no caminho certo para atingir a meta de sinergia de 130 milhões USD e 2 bilhões USD de vendas de ativos não essenciais. A empresa também anunciou a monetização das obrigações de Batu Hijau, esperando 153 milhões USD até 30.09, e retornou 540 milhões USD aos acionistas através de dividendos e recompras de ações. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o compromisso da empresa em aumentar o valor para os acionistas e melhorar sua posição financeira.
Insights do InvestingPro
Os recentes movimentos estratégicos da Newmont Corporation, incluindo a alienação da mina Akyem, alinham-se com vários indicadores positivos destacados pelo InvestingPro. De acordo com as Dicas do InvestingPro, os analistas antecipam crescimento nas vendas da Newmont no ano corrente, o que poderia ser ainda mais impulsionado pela entrada de 1 bilhão USD em caixa da venda de Akyem. O forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 20,75%, reflete a confiança do mercado nas decisões estratégicas da Newmont.
A saúde financeira da gigante da mineração parece robusta, com os Dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esta posição provavelmente será fortalecida pelos rendimentos da venda de Akyem, aumentando a flexibilidade financeira da Newmont. Além disso, o compromisso da Newmont com o valor para os acionistas é evidente em sua sequência de 54 anos mantendo pagamentos de dividendos, embora os investidores devam notar o recente declínio de 37,5% no crescimento dos dividendos.
Embora a Newmont não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, com um EPS negativo de -1,97 USD, as Dicas do InvestingPro sugerem que os analistas preveem lucratividade este ano. Esta perspectiva, combinada com a gestão estratégica de ativos da empresa, pode explicar por que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço atual em 93,68% de seu pico.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda das perspectivas da Newmont, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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