Na sexta-feira, as ações da Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) receberam um upgrade de um analista da Craig-Hallum, mudando de uma classificação Hold para uma Buy, acompanhada por um novo preço-alvo definido em US$ 30,00. A empresa reconhece o valor intrínseco dos ativos da Penn National Gaming e vê as condições atuais do mercado como uma oportunidade para os investidores.
A perspectiva do analista é que, apesar das preocupações anteriores sobre a alocação de capital da empresa e seu desempenho no segmento interativo, a Penn National Gaming ainda possui ativos valiosos que podem levar a uma alta significativa das ações.
O baixo sentimento dos investidores e o múltiplo de avaliação baixa da ação, contrastado com seus principais cassinos de varejo e vantagens estruturais online, foram citados como razões para a atualização.
O analista também apontou o recente envolvimento de ativistas e rumores de fusões e aquisições como fatores que podem fornecer um piso de avaliação para a empresa. Somente os ativos de cassino de varejo valem US$ 30 por ação, com um potencial adicional de US$ 15 por ação de fusões e aquisições bem-sucedidas ou da parceria da empresa com a ESPN Bet.
Olhando para o futuro, existem vários potenciais catalisadores fundamentais para a Penn National Gaming. Isso inclui melhorias e integrações com a ESPN Bet, a conclusão de quatro projetos de crescimento de varejo em 2024 e 2025 que devem reduzir significativamente as despesas de capital em 2026 e a expectativa de que a empresa gere mais de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre em 2026.
Essa atualização vem como uma nota positiva para a empresa, que já havia visto um rebaixamento pela mesma empresa em 10 de agosto de 2023, devido a problemas de desempenho em sua divisão Interactive. Naquela época, o índice S&P havia subido 22%, em contraste com a queda de 26% da Penn National Gaming.
Em outras notícias recentes, a Penn National Gaming viu uma série de ajustes de analistas após seu desempenho recente. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 25, citando uma tendência de alta na Receita Bruta de Jogos (GGR) da empresa. No entanto, devido à incerteza dos números de junho, a Truist Securities reduziu ligeiramente suas estimativas de Ebitdar do segundo trimestre em 1%.
Raymond James iniciou a cobertura na Penn National Gaming com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 20,00, apesar de reconhecer desafios dentro das operações digitais e terrestres da empresa.
Enquanto isso, a Stifel manteve sua classificação Hold e preço-alvo de US$ 19,00 para as ações, destacando as preocupações dos investidores sobre o aumento das perdas no segmento interativo da Penn National Gaming.
A Needham também manteve sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 26,00 para a Penn National Gaming, destacando a colaboração bem-sucedida da empresa com a ESPN e os avanços tecnológicos.
No entanto, o BofA Securities rebaixou a empresa de Compra para Neutra e reduziu o preço-alvo para US$ 17,50 após os resultados da empresa no primeiro trimestre, que ficaram aquém das expectativas. Esses desenvolvimentos recentes oferecem aos investidores uma gama diversificada de perspectivas sobre o desempenho futuro da empresa.
InvestingPro Insights
A recente atualização da Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) por Craig-Hallum sinaliza uma mudança na percepção do mercado, potencialmente alinhando-se com algumas das métricas observadas no InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,99 bilhões, a estatura financeira da Penn National Gaming é considerável, embora opere com um fardo de dívida significativo, que é um fator crítico para os investidores monitorarem. As ações da empresa tiveram um retorno significativo na última semana, com um retorno total de 15,17%, e um retorno ainda mais forte no último mês, de 22,12%, refletindo uma potencial recuperação na confiança dos investidores.
O InvestingPro Tips destaca que a Penn National Gaming tem alto rendimento para os acionistas e notável volatilidade no preço das ações. Embora os analistas não prevejam que a empresa será lucrativa este ano, e não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, essas dicas podem ser essenciais para os investidores considerarem o momento de suas decisões de investimento. Além disso, a Penn National Gaming está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de EBITDA alto, sugerindo que o mercado tem altas expectativas para seus lucros futuros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
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