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Na segunda-feira, o Morgan Stanley revisou sua perspectiva para a Weibo Corp (NASDAQ:WB), reduzindo o preço-alvo para US$ 8 dos US$ 8,50 anteriores. A empresa manteve sua classificação underweight nas ações da empresa. Esse ajuste vem como uma resposta aos declínios previstos na receita de publicidade influenciados por um ambiente econômico e de consumo mais fraco na China.
O analista do Morgan Stanley indicou que as projeções para a receita de publicidade do Weibo de 2024 a 2026 foram reduzidas em 2-4%. Essa revisão é atribuída a fatores macroeconômicos mais fracos e ao sentimento do consumidor no mercado chinês. Além disso, espera-se que o impacto positivo previsto das Olimpíadas no terceiro trimestre de 2024 seja mínimo.
Como resultado da perspectiva de receita revisada, as expectativas para o lucro por ADS (EPADS) do Weibo para os anos de 2024 a 2026 também diminuíram em 3-7%. Consequentemente, o preço-alvo foi ajustado para baixo para US$ 8.
O analista observou que, apesar da baixa avaliação do Weibo, com um P/L estimado em 2024 de 5x e um rendimento de dividendos projetado em mais de 10% nos resultados do quarto trimestre, a classificação underweight é mantida devido a potenciais riscos de queda de lucro por ação (EPS).
Esses riscos estão associados a perdas de participação de mercado e aos desafios econômicos mais amplos enfrentados na China.
Em outras notícias recentes, a Weibo Corp foi objeto de recentes rebaixamentos de analistas e perspectivas cautelosas. O Morgan Stanley reduziu o preço-alvo das ações de US$ 10,00 para US$ 9,00, mantendo uma classificação Underweight devido à estagnação da receita de publicidade e pressões competitivas.
A empresa ajustou suas previsões para a receita de publicidade do Weibo e diluiu o lucro não-GAAP por ADS para os anos de 2024 a 2026, refletindo um ambiente macroeconômico desafiador e uma potencial perda de participação de mercado.
Simultaneamente, o Citi revisou seu preço-alvo para as ações do Weibo, reduzindo-o para US$ 13 dos US$ 15 anteriores, enquanto continuava a recomendar uma classificação de compra. O ajuste seguiu os resultados do primeiro trimestre do Weibo para 2024, que mostraram uma queda de receita ano a ano de 4%, para US$ 395,5 milhões.
No primeiro trimestre de 2024, o Weibo relatou um aumento de usuários ativos mensais e diários, com receita total atingindo US$ 395,5 milhões.
Apesar de uma queda de 5% nas receitas de publicidade e marketing, o foco estratégico da empresa na aquisição de usuários de alta qualidade, aprimorando seu ecossistema de conteúdo e melhorando a eficiência operacional levou a um aumento substancial nos posicionamentos de anúncios durante o Festival da Primavera.
InvestingPro Insights
À luz da recente revisão de perspectiva do Morgan Stanley para a Weibo Corp (NASDAQ:WB), vale a pena considerar métricas e insights adicionais do InvestingPro. A forte margem de lucro bruto do Weibo de 78,45% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, juntamente com um baixo índice P/L de 6,22, sugere que a empresa está gerenciando suas finanças com eficiência e pode estar subvalorizada. Isso é ainda mais enfatizado pela posição da empresa de deter mais caixa do que dívidas, o que é um indicador de estabilidade financeira.
Além disso, apesar da revisão para baixo nos lucros, o Weibo está sendo negociado a um múltiplo de avaliação de receita baixa e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Os dados do InvestingPro também mostram que a avaliação do Weibo implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre e que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores podem ser vistos como indicadores positivos para potenciais investidores.
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