Na terça-feira, a Stifel elevou o preço-alvo para a Parsons Corp. (NYSE:PSN) para US$ 97,00, acima da meta anterior de US$ 95,00, enquanto reafirmou uma classificação de compra nas ações. O ajuste segue um recente roadshow presencial sem acordo (NDR) com a equipe de gestão da Parsons, após o qual os analistas expressaram uma perspectiva positiva sobre o futuro de curto e médio prazo da empresa.
O analista da Stifel observou que havia preocupações em relação a Parsons potencialmente superfaturando, citando um salto significativo nas expectativas de vendas – de uma previsão de dia do investidor de aproximadamente US$ 4,88 bilhões em 2025 para a estimativa atual de cerca de US$ 6,80 bilhões. Embora haja alguma incerteza na definição de como será o crescimento orgânico "normal", com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) atual de cerca de 17% em comparação com a estimativa anterior de cerca de 5%, o analista antecipa que essa taxa de crescimento elevada persistirá por vários anos.
O otimismo é alimentado por vários fatores, incluindo um aumento em novos projetos, taxas de vitória mais altas e um aumento do pipeline de licitações. Especificamente, as taxas de vitória de Parsons mostraram uma melhora notável, subindo de 49% em 2022 para 66% em 2023, e chegando a 78% no acumulado do ano. Além disso, o pipeline de licitações foi ampliado de US$ 42 bilhões para US$ 56 bilhões.
O analista ressaltou que o ambiente macroeconômico deve continuar fomentando o crescimento, que parece ainda não totalmente contabilizado nas projeções para 2025 e 2026. Esse cenário sugere que o aumento das estimativas de EBITDA e a natureza sustentada dos lucros podem levar a uma valorização do valor das ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation tem feito avanços significativos no transporte e no crescimento financeiro. A empresa foi recentemente homenageada com o Prêmio de Soluções de Transporte de Inovação 2024 pelo Capítulo Mulheres no Transporte Colorado por seu trabalho no projeto East Colfax Avenue Bus Rapid Transit em Denver. Este projeto, conhecido como The Lynx, é o primeiro sistema BRT de Denver e foi elogiado por sua abordagem colaborativa e design sustentável.
A empresa de investimentos TD Cowen elevou sua classificação na Parsons de Hold to Buy, citando um crescimento esperado do lucro ajustado por ação de 18-20% para 2024-2025. A empresa destacou as fortes posições de mercado da Parsons, as tendências robustas de reservas, a melhoria do mix de receitas e a atraente estratégia de fusão e aquisição como fatores-chave por trás da atualização.
Em desenvolvimentos financeiros, Parsons relatou números financeiros recordes para o primeiro trimestre de 2024, com a receita atingindo US$ 1,5 bilhão, marcando um crescimento orgânico de 29%. O Ebitda ajustado e a premiação de contratos da empresa também atingiram recordes, atribuídos a investimentos estratégicos em software, soluções integradas e aquisições focadas em tecnologia. Após esses resultados, a Parsons aumentou sua orientação financeira para 2024.
InvestingPro Insights
Após o aumento otimista do preço-alvo da Stifel para a Parsons Corp. (NYSE:PSN), os dados e análises em tempo real da InvestingPro enriquecem ainda mais a perspectiva de investimento. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 8,45 bilhões, a Parsons está sendo negociada a um múltiplo de lucro significativo, com uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 96,11. Isso pode sugerir expectativas de crescimento contínuo ou um prêmio colocado no potencial de ganhos da empresa.
O InvestingPro Tips destaca que a Parsons tem sido lucrativa nos últimos doze meses e deve sustentar a rentabilidade este ano. Além disso, a empresa viu um forte retorno nos últimos cinco anos, com um notável aumento de preços de 25,82% nos últimos seis meses e um impressionante retorno total de preço de um ano de 68,13% no dia 177 do ano atual. Essas métricas se alinham às perspectivas positivas da Stifel e reforçam o desempenho robusto da empresa no mercado.
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