A TD Cowen revisou suas perspectivas para a Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ: VRCA), reduzindo o preço-alvo para 10,00$ dos anteriores 15,00$.
Apesar do ajuste, a firma mantém uma classificação de Compra para a ação. A mudança no preço-alvo é atribuída a uma atualização do modelo em linha com a prévia de ganhos do terceiro trimestre da TD Cowen Biotech.
O analista da TD Cowen observou que o ajuste do preço-alvo ocorre após considerar o acúmulo de estoque do produto da Verrica, Ycanth, durante o segundo trimestre.
Prevê-se que o terceiro trimestre verá uma fase de redução de estoque antes que as vendas se estabilizem com base na demanda. A previsão revisada de vendas para o Ycanth em 2024 agora é de 15 milhões de dólares, o que representa um aumento de 222%.
O uso contínuo de cantaridina composta, um tratamento concorrente, também foi considerado nas estimativas revisadas. Ajustes foram feitos tanto nas estimativas de curto prazo quanto nas projeções de vendas de 2024 para o Ycanth em resposta a essas dinâmicas de mercado.
Em outras notícias recentes, a Verrica Pharmaceuticals passou por mudanças significativas em seu conselho e operações. A empresa relatou uma não conformidade temporária com as regras de listagem da Nasdaq após a renúncia do membro do conselho Craig Ballaron, levando à falta de uma maioria de diretores independentes.
Diem Nguyen foi subsequentemente nomeada para o Comitê de Auditoria do conselho. A Verrica recebeu um período para recuperar a conformidade, precisando atender ao requisito de independência até sua próxima assembleia anual de acionistas ou até 02.10.2025.
A empresa também passou por mudanças operacionais significativas, incluindo um plano de reestruturação estratégica que reduziu os custos operacionais em cerca de 50% e diminuiu os territórios de vendas de 80 para 35. Essa mudança seguiu uma série de saídas de liderança, incluindo a renúncia do Diretor Financeiro, Terence Kohler. A reestruturação resultou em uma redução de 47 funcionários, levando a aproximadamente 1,0 milhão de dólares em despesas totais.
A Verrica relatou forte crescimento no segundo trimestre de 2024, com a receita líquida de produtos atingindo 4,9 milhões de dólares, impulsionada principalmente pelo aumento da demanda por YCANTH. As receitas totais do trimestre ficaram em 5,2 milhões de dólares, apesar de um prejuízo líquido GAAP de 17,2 milhões de dólares.
A ação da empresa foi rebaixada de Compra para Manter pela Needham, citando a redução na força de vendas da Verrica e a saída de executivos-chave como potenciais barreiras ao crescimento da empresa. Por outro lado, a RBC Capital manteve uma classificação de Superar para a Verrica, embora reduzindo o preço-alvo da ação de 13$ para 14$.
Por fim, a Verrica relatou dados preliminares positivos de fase II aberta do VP-315 para o tratamento de carcinoma basocelular, com eliminação completa em 51% das lesões tratadas. Mais informações sobre o perfil clínico do VP-315 são esperadas para serem reveladas no primeiro trimestre de 2025.
Insights do InvestingPro
O panorama financeiro da Verrica Pharmaceuticals oferece um quadro misto, conforme revelado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 68,27 milhões de dólares, refletindo sua avaliação de mercado atual. Notavelmente, a Verrica demonstrou um crescimento de receita impressionante, com um aumento de 61,61% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um notável crescimento de receita trimestral de 2744,51% no segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a expectativa da TD Cowen de crescimento significativo nas vendas do Ycanth em 2024.
No entanto, a empresa enfrenta desafios financeiros. As Dicas do InvestingPro destacam que a Verrica está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Isso é corroborado pela margem de lucro bruto negativa de -60,48% e uma margem de renda operacional de -563,14% para os últimos doze meses terminando no segundo trimestre de 2024. Esses números sublinham os obstáculos financeiros que a Verrica enfrenta enquanto busca estabelecer o Ycanth no mercado.
O desempenho recente da ação tem sido volátil, com um retorno significativo na última semana (12,68%) contrastando fortemente com um declínio de 77,27% nos últimos três meses. Essa volatilidade pode refletir as reações do mercado ao lançamento do produto da empresa e às pressões competitivas da cantaridina composta, conforme mencionado na análise da TD Cowen.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Verrica Pharmaceuticals, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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