Analista mantém compra na ICE e define preço-alvo para ações com aumento de ADV

Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra para as ações da IntercontinentalExchange (NYSE:ICE) com um preço-alvo estável de US$ 162,00. O endosso da instituição financeira segue uma análise das métricas de negociação de junho, que indicaram um aumento significativo ano a ano (YOY) no volume médio diário (ADV), principalmente no setor de energia.

No segundo trimestre, o segmento de energia da IntercontinentalExchange demonstrou um desempenho robusto. O ADV total aumentou 36% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 36% nos volumes de negociação de gás natural e um aumento notável nos contratos de petróleo bruto Brent e WTI, que aumentaram 16% e 65% em relação ao ano anterior, respectivamente.

A posição positiva do Citi sobre a IntercontinentalExchange é apoiada por vários fatores. Isso inclui o impulso sustentado no complexo de comércio de energia, uma previsão otimista para os negócios de Renda Fixa e Commodities (FICC) da empresa e aquisições bem-sucedidas de clientes.

Além disso, espera-se que a integração contínua do negócio de hipotecas contribua para o crescimento recorrente da receita, que deve se tornar mais evidente até 2025.

A declaração do analista destacou a posição favorável da empresa no espaço de câmbio, enfatizando a conquista contínua de clientes e o progresso da integração do setor hipotecário como principais impulsionadores do crescimento da empresa. A capacidade da IntercontinentalExchange de manter uma presença dinâmica no setor e seu potencial de aumento de receita nos próximos anos foram fundamentais para a recomendação de compra reiterada do Citi.

Em outras notícias recentes, a IntercontinentalExchange recebeu uma atualização do Goldman Sachs, citando um forte crescimento do lucro por ação (EPS). A instituição financeira prevê que o LPA da empresa experimente um crescimento significativo até 2025, impulsionado por ventos favoráveis estruturais e pela posição dominante da empresa nos mercados globais de energia.

Além disso, espera-se que o segmento de Dados e Análise de Renda Fixa e o setor de Tecnologia de Hipotecas da empresa mostrem sinais de aceleração do crescimento.

Em desenvolvimentos recentes, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Gary Gensler, expressou apoio à concorrência na compensação de títulos do Tesouro dos EUA, um setor em que a IntercontinentalExchange demonstrou interesse. Além disso, a IntercontinentalExchange relatou um aumento de 33% ano a ano nos volumes de negociação em vários setores em maio de 2024.

Ainda assim, a empresa concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões para resolver as acusações relacionadas a um atraso na divulgação de uma intrusão cibernética, de acordo com a SEC. Em uma nota mais positiva, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), operada pela IntercontinentalExchange, estabeleceu o NYSE Tech Council, com o objetivo de promover a liderança de pensamento e compartilhar as melhores práticas em tecnologia.

Finalmente, uma nota de analista da Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para a IntercontinentalExchange, reduzindo-a ligeiramente de US$ 156,00 para US$ 155,00, mantendo sua classificação Outperform. Esse ajuste ocorreu depois que a IntercontinentalExchange divulgou ganhos que ficaram abaixo das expectativas da empresa em US$ 0,02 por ação, atribuídos a receitas menores do que o previsto.

InvestingPro Insights

A IntercontinentalExchange (NYSE:ICE) tem sido um tópico de interesse para os investidores, com o Citi mantendo uma classificação de compra e um preço-alvo alto. Para fornecer mais contexto, os dados do InvestingPro revelam que a ICE tem uma capitalização de mercado de US$ 80,79 bilhões e está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 32,15, que se ajusta a 31,27 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.

Apesar dessa relação P/L relativamente alta, o índice PEG da empresa para o mesmo período é de 0,48, sugerindo que o crescimento de seus lucros pode justificar a avaliação.

Além disso, o crescimento da receita da ICE tem sido impressionante, com um aumento de 15% nos últimos doze meses e um aumento trimestral de 20,78% no 1º trimestre de 2024. Isso se alinha com o otimismo do Citi em relação ao desempenho da empresa, principalmente no setor de comércio de energia. As ações da ICE estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, em 99,06% do pico, refletindo a confiança dos investidores e a forte posição de mercado da empresa.

Entre as dicas do InvestingPro, vale ressaltar que a ICE aumentou seus dividendos por 12 anos consecutivos e está sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Esses fatores, juntamente com um histórico consistente de pagamento de dividendos e as previsões de lucratividade dos analistas para o ano, contribuem para uma perspectiva positiva para a empresa.

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