Na quarta-feira, a Baird reduziu o preço-alvo para a Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) para 5,00 dólares, dos anteriores 6,00 dólares, mantendo uma classificação Neutra para a ação. O ajuste segue o relatório de resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 da Cerence, divulgado em agosto, onde a empresa anunciou novas medidas de redução de custos e forneceu mais detalhes sobre seu plano para o ano fiscal de 2025. O plano indica expectativas de receita estável ou em declínio e margens de EBITDA de um dígito.
A empresa, que se especializa em assistência baseada em IA para veículos, também compartilhou progressos em IA generativa e detalhes sobre sua próxima plataforma de IA full-stack. A abordagem da Cerence para lidar com suas notas conversíveis prestes a vencer também foi destacada, com a administração buscando ativamente soluções para mitigar potenciais custos.
A nomeação de Brian Krzanich como novo CEO em 07.10.2024 marca uma mudança significativa na gestão, que deverá fornecer uma atualização mais abrangente no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. Esta atualização pode incluir uma estratégia refinada para o ano fiscal de 2025.
A postura cautelosa da Baird permanece até que haja evidências mais claras de reservas que demonstrem o posicionamento e as oportunidades da Cerence com a IA de próxima geração. A firma reconhece que a recente mudança na gestão foi recebida positivamente pelos investidores.
Em outras notícias recentes, a Cerence Inc. passou por mudanças significativas de liderança com a nomeação de Brian Krzanich como novo CEO, sucedendo Stefan Ortmanns. Krzanich, um executivo experiente com um histórico de impulsionar o crescimento na CDK Global Inc. e na Intel, junta-se à Cerence em um momento em que a empresa mantém sua previsão de receita para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024 entre 44 milhões e 50 milhões de dólares.
Além disso, a Cerence foi alvo de uma redução do preço-alvo pela TD Cowen, de 12,00 dólares para 10,00 dólares, apesar de manter uma classificação de compra. Isso ocorre na esteira do anúncio da Cerence de um programa substancial de reestruturação, que se espera que gere economias entre 35 milhões e 40 milhões de dólares.
Em termos de lucros, a Cerence reportou receitas de 70,5 milhões de dólares no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Apesar de uma significativa baixa contábil de aproximadamente 357 milhões de dólares, a lucratividade não-GAAP da empresa superou suas próprias projeções.
Olhando para o futuro, a Cerence prevê economias líquidas anualizadas entre 35-40 milhões de dólares no próximo ano fiscal por meio de várias medidas de redução de custos. A projeção de receita da empresa para o ano completo está entre 321 milhões e 327 milhões de dólares, com a receita do quarto trimestre estimada entre 44-50 milhões de dólares.
Insights do InvestingPro
A Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) tem experimentado uma volatilidade significativa no preço de suas ações, o que se alinha com a postura cautelosa da Baird. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa teve um forte retorno de 35,38% na última semana e 27,55% no último mês, indicando um sentimento positivo recente. No entanto, isso ocorre após um declínio substancial de 79,06% no último ano.
Apesar da recente redução do preço-alvo pela Baird, há alguns indicadores positivos para a Cerence. Uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, o que poderia potencialmente melhorar a posição financeira da empresa. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode fornecer alguma tranquilidade aos investidores preocupados com as expectativas de receita estável ou em declínio mencionadas no artigo.
Vale ressaltar que o crescimento da receita da Cerence permanece forte, com um aumento de 31,49% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento, juntamente com uma saudável margem de lucro bruto de 74,78%, sugere que o negócio principal da empresa ainda tem potencial, apesar dos desafios atuais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Cerence, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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