Na sexta-feira, o Citi revisou sua meta de preço para a Daimler Truck Holding AG (DTG:GR) (OTC: DTRUY) para 44,00€, uma redução em relação aos 45,00€ anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações. O ajuste ocorre antes dos resultados do terceiro trimestre da empresa, programados para serem divulgados em 07.11.2023.
O analista da firma destacou que, embora sua estimativa de margem para a Mercedes-Benz (MB) permaneça abaixo das expectativas do consenso, os números recentes de vendas unitárias proporcionaram uma visão mais clara dos próximos resultados do terceiro trimestre e das projeções para o ano completo de 2024. No entanto, há uma expectativa de mais desafios de margem para a MB no quarto trimestre devido a paralisações prolongadas em dezembro, embora isso não deva impactar as projeções gerais do grupo.
Em relação aos pedidos do terceiro trimestre, o analista indicou um ligeiro desvio das estimativas de consenso. Eles projetam um aumento de 10% nos pedidos para o segmento Truck North America (TN), superando as expectativas. Por outro lado, é provável uma queda nos segmentos Trucks Asia em 7% e Buses em 19%. Os pedidos para a MB na Europa e no Brasil devem estar alinhados com as previsões.
O foco dos investidores deve se voltar para as perspectivas da empresa para 2025, com insights a serem oferecidos pelos concorrentes Volvo e PACCAR em 18.10.2023 e 22.10.2023, respectivamente. Espera-se que a Daimler Truck forneça suas projeções em março.
Apesar da projeção de que as estimativas de lucros antes de juros e impostos (EBIT) do mercado para a Daimler Truck em 2025 possam ser excessivamente otimistas, o analista acredita que as ações ainda apresentam um perfil atrativo de risco-retorno. Esse otimismo baseia-se no potencial de economias estruturais de custos, uma antecipada queda nos pedidos na América do Norte no primeiro semestre de 2025 e a atual avaliação atraente das ações da empresa.
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