As ações da Constellation Brands mantêm preço-alvo, classificação de compra sobre potencial de ganhos

Na terça-feira, a TD Cowen manteve uma perspectiva positiva para as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ), reiterando uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 300,00 para as ações da empresa. A análise da empresa sugere uma confiança constante no potencial de lucros da empresa, apesar de prever um declínio no segmento de vinhos e destilados.

As estimativas de lucro por ação (LPA) da Constellation Brands para o primeiro trimestre e o ano fiscal de 2025 permanecem acima do consenso, com previsões fixadas em US$ 3,53 e US$ 13,70, respectivamente. Esses números superam ligeiramente o consenso da FactSet, que prevê US$ 3,46 para o primeiro trimestre e US$ 13,65 para o ano fiscal de 2025.

As projeções de crescimento de vendas da empresa para a Constellation Brands são mais conservadoras em comparação com o consenso. Eles esperam uma queda de 3% nas vendas de vinhos e destilados para o ano fiscal de 2025, o que é uma queda mais acentuada do que a queda de 1% esperada pela FactSet. Ainda assim, para o segmento de cerveja, as estimativas de crescimento de vendas da empresa se alinham com o consenso, prevendo crescimento de 9% no primeiro trimestre e 8,5% para o ano fiscal de 2025.

A TD Cowen também prevê uma margem EBIT (lucro antes de juros e impostos) mais forte no primeiro trimestre para a Constellation Brands, atribuindo o aumento de 120 pontos-base a melhorias de produtividade e eficiências de marketing previstas. Espera-se que essa melhora de margem contribua para o desempenho financeiro geral da empresa no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Constellation Brands tem sido o foco de várias empresas de Wall Street. O Citi mantém uma classificação de Compra na empresa, prevendo um aumento de 7-9% ano a ano nas vendas de cerveja e um crescimento de 8-10% na receita operacional de cerveja para o ano fiscal de 2025.

Ainda assim, espera-se uma queda no lucro operacional de Vinhos e Destilados, variando de 9% a 11%. A RBC Capital Markets também manteve uma classificação Outperform, prevendo que a Constellation Brands poderia potencialmente aumentar as distribuições de caixa futuras aos acionistas.

Os analistas da Jefferies também mantiveram a classificação Buy, prevendo um aumento de 6% nas depleções de cerveja e um crescimento de vendas de 6,3% para o primeiro trimestre. A TD Cowen elogiou a Constellation Brands por seu movimento estratégico de converter sua participação na Canopy Growth em ações sem direito a voto para reduzir o impacto em seus lucros GAAP. Estes são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem ficar atentos.

InvestingPro Insights

Como a TD Cowen mantém uma postura otimista sobre a Constellation Brands, os dados mais recentes da InvestingPro fortalecem essa perspectiva com algumas métricas atraentes. A empresa possui um sólido valor de mercado de US$ 46,66 bilhões e um índice P/L de 27,03, refletindo um perfil de investimento estável. Além disso, a Constellation Brands demonstrou uma capacidade consistente de crescimento, com um crescimento de receita de 5,39% nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024, ressaltando a habilidade da empresa em expandir sua presença financeira.

O InvestingPro Tips destaca que a Constellation Brands cultivou uma reputação de confiabilidade entre os investidores, tendo aumentado seus dividendos por 9 anos consecutivos, o que é uma prova de sua saúde financeira. Os ativos líquidos da companhia superam suas obrigações de curto prazo, indicando um balanço robusto que pode tranquilizar as partes interessadas de sua prudência fiscal.

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