Na sexta-feira, o Barclays expressou confiança contínua na FedEx Corp (NYSE:FDX), mantendo uma classificação de Overweight e um preço-alvo de US$ 350,00 para as ações da empresa. A análise da empresa reconhece os desafios enfrentados pela FedEx em 2024 devido à demanda macro suave, mas identifica um potencial de ganhos significativo por meio de mudanças operacionais estratégicas.
O relatório destaca os esforços da empresa para fundir operacionalmente suas operações US Express e Ground como um fator-chave para a alta dos lucros. Apesar das preocupações com os riscos de integração, decorrentes de desafios passados com as operações europeias da TNT, o relatório sugere que as lições aprendidas com integrações de mercado menores no Canadá, Alasca e Havaí podem informar estratégias de consolidação bem-sucedidas em todo o território continental dos Estados Unidos a partir de 2025.
O Barclays também observa a potencial criação de valor da recente decisão da FedEx de explorar alternativas estratégicas para seu negócio de frete. A divisão Freight, sendo uma das maiores empresas não-sindicais de carga menor que caminhão (LTL) nos EUA, pode ser particularmente valiosa, com estimativas sugerindo que pode valer mais de US$ 30 bilhões em valor empresarial. Esse movimento pode desbloquear um valor significativo para os acionistas, considerando o valor patrimonial atual da FedEx de aproximadamente US$ 70 bilhões.
A análise prevê ainda que a consolidação da rede, se executada corretamente, pode levar a quase US$ 4-5 bilhões em reduções anuais de custos. Essa economia poderia potencialmente dobrar os lucros operacionais da empresa. Além disso, a aposentadoria incremental das aeronaves é vista como uma medida para a redução real da capacidade, contribuindo ainda mais para a economia de custos prevista.
Em outras notícias recentes, a FedEx Corporation (NYSE:FDX) tem sido alvo de atenção dos investidores com sua previsão de lucro otimista e fortes resultados do 4º trimestre. A gigante da logística anunciou uma projeção de lucro para o ano fiscal de 2025 de US$ 20 a US$ 22 por ação, superando a estimativa média dos analistas. Essa perspectiva positiva se deve a medidas de redução de custos que devem resultar em US$ 2,2 bilhões em economia, abordando a atual retração na demanda por frete.
A FedEx também está explorando opções estratégicas para seu negócio de carga menor que caminhão, potencialmente desbloqueando valor significativo para os acionistas. Analistas, incluindo os da Bernstein e da Jefferies, reagiram positivamente a esse desenvolvimento, com estimativas de valor do segmento chegando a cerca de US$ 30 bilhões.
Além desses desenvolvimentos, os lucros do quarto trimestre da FedEx para o ano fiscal de 2024 excederam sua meta de redução da intensidade de capital, devolvendo quase US$ 4 bilhões aos acionistas. A empresa está no caminho certo para realizar US$ 4 bilhões em economia de custos até o ano fiscal de 2025 por meio de sua iniciativa DRIVE. A FedEx também prevê um crescimento de receita de um dígito baixo a médio no ano fiscal de 2025, impulsionado pela demanda doméstica de encomendas e exportação internacional dos EUA.
Apesar da receita abaixo do esperado e de um contrato expirante com o USPS, os esforços contínuos de reestruturação da FedEx, as estratégias de redução de custos e a transformação estratégica da rede contribuíram para seu desempenho financeiro recente. O foco da empresa continua sendo aumentar a lucratividade por meio do controle contínuo de custos e otimização operacional.
InvestingPro Insights
Somando-se às perspectivas positivas do Barclays, os dados em tempo real do InvestingPro se alinham com o potencial da FedEx Corp (NYSE:FDX) de alcançar um crescimento significativo dos lucros. Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 73,63 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 17,4, a FedEx se destaca como um player robusto no setor de logística. Notavelmente, a empresa demonstrou um compromisso com os acionistas ao aumentar seus dividendos por 3 anos consecutivos e manter os pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, mostrando sua estabilidade financeira e abordagem amigável aos investidores.
O InvestingPro Tips destaca que 6 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, indicando um sentimento de alta no mercado. Além disso, o retorno significativo da FedEx na última semana, com um retorno total de 1 semana de 17,12%, sugere forte confiança dos investidores. Para aqueles interessados em análises mais profundas, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem ser acessadas para uma compreensão abrangente do desempenho das ações da FedEx. Usando o código de cupom PRONEWS24, os leitores podem aproveitar um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+, obtendo acesso a um total de 12 dicas adicionais do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
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