Benchmark inicia cobertura de ações da LCI Industries com classificação de compra

Na quinta-feira, a Benchmark iniciou a cobertura das ações da LCI Industries (NYSE:LCII), atribuindo uma classificação de compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 130,00. A análise da empresa sugere que a LCI Industries é capaz de atingir aproximadamente US$ 8 em lucro por ação e mais de US$ 400 milhões em EBITDA em sua escala atual com suposições modestas.

A avaliação da LCI Industries pela Benchmark é baseada em um modelo de fluxo de caixa com desconto de ganhos (DCF), que aplica um múltiplo preço/lucro (P/L) terminal de cerca de 13 vezes. Esse múltiplo está abaixo da média de dez anos da empresa de 15 vezes.

Embora a empresa reconheça que em 9 vezes o valor da empresa nos próximos doze meses (NTM) em relação ao EBITDA e 15 vezes o P/L, as ações parecem totalmente valorizadas, eles acreditam que as iniciativas de crescimento da empresa, os ventos favoráveis e o potencial de reversão da lucratividade apresentam uma história positiva que atualmente é subestimada pelo mercado.

A Benchmark destaca o modelo operacional estável da LCI Industries como um fator-chave em sua avaliação. O forte retorno sobre o capital investido (ROIC) consistente da empresa, com uma média de 20 anos de aproximadamente 15%, reforça a confiança da empresa no manual estratégico da LCI.

Além disso, o analista aponta que o rendimento de dividendos do LCI, que é superior a 4%, é historicamente atraente, oferecendo um argumento convincente para investidores que buscam renda juntamente com potencial valorização do capital.

O preço-alvo de US$ 130,00 reflete a convicção da empresa na capacidade da LCI de executar suas iniciativas estratégicas e agregar valor aos acionistas. O início da cobertura da Benchmark é baseado no sólido desempenho financeiro da empresa e nas perspectivas atraentes que vê no futuro.

Em outras notícias recentes, a LCI Industries anunciou um dividendo regular de US$ 1,05 por ação, pagável aos acionistas registrados em 31 de maio de 2024. Esse desenvolvimento segue o forte desempenho financeiro da empresa no primeiro trimestre de 2024, com a receita subindo para US$ 968 milhões, um aumento de 16% em relação ao trimestre anterior.

Apesar de uma ligeira queda nas vendas líquidas consolidadas, a empresa registrou um lucro operacional de US$ 58 milhões e um aumento substancial no lucro líquido para US$ 36,5 milhões. Além disso, a LCI Industries viu seu preço-alvo aumentar de US$ 100 para US$ 103, com uma classificação neutra mantida, após o robusto relatório de lucros do 1º trimestre. O segmento de pós-venda da empresa e as medidas de eficiência de custos têm contribuído significativamente para esses resultados financeiros positivos.

InvestingPro Insights

À luz da perspectiva otimista da Benchmark sobre a LCI Industries (NYSE:LCII), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,94 bilhões, a LCI Industries está sendo negociada a uma relação P/L de 31,16, refletindo um prêmio em comparação com a média do setor. Isso pode ser justificado pelo desempenho consistente da empresa, evidenciado por um rendimento robusto aos acionistas e um histórico de aumento de dividendos por 7 anos consecutivos, indicando um compromisso com o retorno de valor aos acionistas.

As dicas do InvestingPro destacam a capacidade da LCI Industries de manter o pagamento de dividendos por uma década e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, que podem ser fatores que contribuem para o retorno significativo da empresa no último mês de 14,46%. Esses insights sugerem que os investidores podem estar reconhecendo o potencial da empresa para lucratividade sustentada, como também refletido no sólido rendimento de dividendos de 3,63%.

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