Na quarta-feira, as ações da Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT) receberam suporte contínuo de um analista de mercado da BTIG, com uma classificação de compra reiterada e um preço-alvo estável de US$ 23,00. O recente relatório financeiro da empresa mostrou lucro distribuível por ação (EPS) de US$ 0,49, superando a estimativa do BTIG em US$ 0,05 e a estimativa consensual em US$ 0,04.
Esses números incluíram uma perda de US$ 12,5 milhões com resoluções de ativos, que, juntamente com os US$ 61,0 milhões em perdas do primeiro trimestre de 2024, corresponderam à faixa de perdas prevista pela administração de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões para o primeiro semestre de 2024.
O LPA distribuível da Blackstone Mortgage Trust, excluindo as baixas mencionadas, foi de US$ 0,56, alinhando-se com as previsões do analista. Ainda assim, o lucro por ação GAAP da empresa foi reportado com prejuízo de US$ 0,35, principalmente devido a uma reserva maior do que o previsto no segundo trimestre para perdas de crédito, conhecida como reserva CECL, no valor de US$ 152,4 milhões.
Consequentemente, a reserva total da CECL aumentou para US$ 906 milhões, ou US$ 5,21 por ação, um aumento notável em relação aos US$ 766 milhões no primeiro trimestre.
O aumento da reserva CECL não foi o único desafio observado no relatório. A lista de observação da empresa, que rastreia empréstimos que podem se tornar inadimplentes, cresceu de 22,8% para 27,1% da carteira geral no final do trimestre. Em resposta a esses desafios, o Conselho da Blackstone Mortgage Trust decidiu reduzir seu dividendo trimestral de US$ 0,62 por ação para US$ 0,47 por ação.
Devido a esses desenvolvimentos, o analista da BTIG indicou que suas estimativas para o Blackstone Mortgage Trust estão atualmente em revisão. Esta declaração sugere que a empresa está reavaliando suas projeções à luz dos últimos resultados financeiros e dos ajustes feitos pelo Conselho da empresa.
Em outras notícias recentes, o Blackstone Mortgage Trust registrou um prejuízo líquido GAAP de US$ 0,71 por ação no primeiro trimestre de 2024, apesar dos ganhos distribuíveis de US$ 0,33 por ação e US$ 0,55 antes das baixas. A empresa também declarou um dividendo de US$ 0,62 por ação e manteve níveis de liquidez quase recordes em US$ 1,7 bilhão.
O BTIG estabeleceu um novo preço-alvo para o Blackstone Mortgage Trust em US$ 23, iniciando uma classificação de compra. A empresa observou o compromisso substancial de empréstimos da Blackstone de US$ 26,4 bilhões e sua vantagem competitiva como o maior credor de transição puro em seu setor.
A Blackstone Mortgage Trust também confirmou a reeleição de nove diretores e ratificou a nomeação da Deloitte & Touche LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada da empresa para 2024. A Wolfe Research iniciou a cobertura da empresa, atribuindo uma classificação Peer Perform e destacando sua substancial exposição líquida a empréstimos de US$ 21,1 bilhões. A empresa atualizou nove empréstimos, rebaixou 13 e resolveu dois empréstimos em atraso, demonstrando sua gestão ativa de portfólio.
No mercado mais amplo, a inadimplência de empréstimos a escritórios nos EUA teve um aumento em junho, de acordo com a Fitch Ratings. O valor total dos empréstimos com pelo menos 30 dias de atraso subiu de US$ 1,86 bilhão para US$ 1,92 bilhão, com empréstimos para escritórios constituindo 55% dos empréstimos inadimplentes de 30 dias. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes do Blackstone Mortgage Trust.
InvestingPro Insights
À luz do recente desempenho financeiro da Blackstone Mortgage Trust e da resposta do mercado, o InvestingPro fornece informações adicionais que podem ser de interesse para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro , a Blackstone Mortgage Trust tem uma capitalização de mercado de US$ 3,14 bilhões, com uma relação P/L surpreendentemente alta de 682,41, o que pode sinalizar que a ação está sendo negociada com um prêmio em comparação com os lucros. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa é de 12,63%, o que pode atrair investidores focados em renda, especialmente considerando que a empresa manteve o pagamento de dividendos por 13 anos consecutivos.
Ainda assim, é importante observar que os analistas estão antecipando uma queda nas vendas no ano atual, o que pode afetar a sustentabilidade futura dos dividendos. Apesar disso, os ativos líquidos do Blackstone Mortgage Trust excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma posição sólida para atender às responsabilidades financeiras imediatas. Duas dicas do InvestingPro para a BXMT destacam seus dividendos significativos aos acionistas e a expectativa de lucratividade para o ano atual. Para uma análise mais profunda e mais dicas, os investidores podem explorar o InvestingPro, onde 5 dicas adicionais estão disponíveis. Para aprimorar sua estratégia de investimento com esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral.
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