MANHATTAN BEACH, Califórnia – A Blue Duck Capital, uma gestora de investimentos de estratégia long/short equity e acionista de longo prazo da Amazon (NASDAQ:AMZN), dirigiu-se publicamente ao Conselho de Administração da Amazon, apelando por um programa abrangente de retorno de capital e maior clareza sobre seus planos de investimento em inteligência artificial. A firma de investimentos expressou preocupações sobre o desempenho das ações da Amazon, propondo várias medidas que acredita poderem retificar a situação.
Em uma carta divulgada hoje, a Blue Duck Capital sugeriu que a Amazon inicie um programa significativo de retorno de capital para se alinhar com sua capitalização de mercado, fluxo de caixa livre e reservas de capital. A firma também recomendou melhorias na execução dos negócios dentro da Amazon Web Services (AWS) e suas operações de varejo. Foi instada maior transparência em relação aos substanciais investimentos projetados da Amazon em inteligência artificial.
Além disso, a Blue Duck Capital aconselhou a aproveitar a posição de mercado da Whole Foods para tirar pleno proveito da crescente tendência de alimentos saudáveis e realinhar os gastos de capital da Amazon Studios e entidades de mídia relacionadas com a audiência para evitar mais erros de conteúdo e talento.
A estratégia da gestora de investimentos envolve uma abordagem long/short equity, focando em oportunidades temáticas em vários setores, incluindo Tecnologia, Mídia, Telecomunicações, Consumo e Industrial. Fundada por Alex Beinfield em 2019, a Blue Duck Capital enfatiza uma rigorosa disciplina de risco/recompensa em seu processo de investimento, frequentemente divergindo da pesquisa tradicional de corretoras e mídia financeira.
Este apelo à ação surge em meio ao escrutínio dos investidores sobre as estratégias de investimento e alocação de capital da Amazon. As propostas da Blue Duck Capital visam aumentar o valor para os acionistas e abordar o que percebe como ineficiências nas operações e direção estratégica da Amazon.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa emitido pela Blue Duck Capital.
Em outras notícias recentes, espera-se que a Intel Corp revele um declínio significativo na receita trimestral, marcando o maior em mais de um ano. Isso se deve aos desafios nos mercados de data centers e computadores pessoais, com uma queda de receita prevista de 8% para 13,02 bilhões $. Apesar dos esforços estratégicos sob o CEO Pat Gelsinger, incluindo reduções na força de trabalho e um contrato de fabricação de chips com a Amazon.com (NASDAQ:AMZN), a confiança dos investidores permanece baixa.
O analista Hans Mosesmann da Rosenblatt Securities questionou o potencial de recuperação da empresa. Além disso, prevê-se que o segmento de fundição da Intel reporte um prejuízo operacional de 2,55 bilhões $ para o trimestre, em grande parte devido aos altos custos associados à operação e expansão das fábricas de semicondutores.
Por outro lado, a Amazon.com mantém uma classificação de Outperform da Wolfe Research, destacando o histórico consistente da empresa em superar suas próprias orientações de receita e lucro operacional. Isso ocorre antes do relatório de ganhos da Amazon, que investidores e analistas aguardam ansiosamente.
Enquanto isso, os mercados de ações europeus viram um modesto aumento, com o índice STOXX 600 subindo 0,2%. No entanto, a Philips, fabricante holandesa de dispositivos médicos, experimentou uma queda de 13% nas ações após revisar para baixo sua previsão de vendas para o ano. Os investidores agora estão olhando para uma série de divulgações de dados econômicos e relatórios de ganhos de grandes empresas de tecnologia dos EUA, incluindo Alphabet, Microsoft, Meta, Apple e Amazon.
Insights do InvestingPro
Para complementar as recomendações da Blue Duck Capital para a Amazon, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
A capitalização de mercado da Amazon está em impressionantes 1,98 trilhões $, sublinhando sua posição significativa no mercado global. Isso se alinha com a sugestão da Blue Duck Capital para um programa abrangente de retorno de capital, dada o substancial valor de mercado da empresa.
O crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 12,32% nos últimos doze meses, atingindo 604,33 bilhões $. Este robusto desempenho de receita apoia o apelo da firma de investimentos por uma melhor execução dos negócios, particularmente na AWS e operações de varejo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Amazon está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 44,15. Esta métrica de avaliação pode alimentar as preocupações dos investidores sobre o desempenho das ações da empresa, como mencionado na carta da Blue Duck Capital. No entanto, outra Dica do InvestingPro observa que a Amazon está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, sugerindo potencial para criação de valor.
Quanto à recomendação da Blue Duck Capital para maior transparência nos investimentos em IA, vale notar que a margem de lucro operacional da Amazon está em 9,0% para os últimos doze meses. Esta métrica pode ser influenciada pelas estratégias de investimento da empresa, incluindo aquelas em tecnologias de IA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Amazon, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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