Na quarta-feira, o BofA Securities ajustou sua perspectiva para a Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), aumentando o preço-alvo para US$ 208 em relação à meta anterior de US$ 201. A empresa manteve uma classificação de compra para as ações, sinalizando confiança no desempenho da empresa.
A Chord Energy, fundada em 2021, foi reconhecida por seu compromisso em maximizar a eficiência de capital. De acordo com o BofA Securities, a empresa superou o desempenho no setor de exploração e produção (E & P) perfurando mais poços de três milhas do que qualquer outra empresa. Essa abordagem tem sido tradicionalmente vista como menos produtiva do que os poços padrão de três quilômetros, com expectativas de atingir apenas 80% da produtividade.
No entanto, as descobertas mais recentes sugerem que os poços de três milhas da Chord Energy estão funcionando em um nível mais alto do que o previsto anteriormente, proporcionando 92% de produtividade em comparação com os poços de duas milhas. Esse aumento de eficiência é um indicador significativo da capacidade da empresa de fazer mais com menos.
A implicação dessa produtividade aprimorada é considerável para as operações da Chord Energy. O BofA Securities prevê que a empresa poderia manter seus níveis de produção com menos poços. Essa eficiência pode levar a uma redução nas despesas de capital de sustentação, com uma estimativa de US$ 1.380 milhões em comparação com a orientação da própria empresa de US$ 1.450 milhões.
O analista da BofA Securities destacou os benefícios reais da estratégia da Chord Energy, enfatizando que os poços de terceira milha da empresa estão se mantendo melhor do que o esperado. Esse desempenho é visto como um fator que contribui para a decisão da empresa de aumentar o preço-alvo das ações, refletindo uma perspectiva positiva sobre o futuro financeiro e operacional da Chord Energy.
Em outras notícias recentes, os resultados do 2º trimestre de 2024 da Chord Energy superaram as expectativas, com os volumes de petróleo atingindo o limite superior da orientação e um notável fluxo de caixa livre de cerca de US$ 263 milhões, superando as previsões.
A empresa também anunciou um aumento nos dividendos, fixados em uma base de US$ 1,25 por ação e um dividendo variável de US$ 1,27 por ação, o que representa 75% do fluxo de caixa livre ajustado. Apesar dos preços mais fracos do gás natural e dos NGLs afetarem o fluxo de caixa livre ajustado, a empresa continua otimista em melhorar as realizações do WTI e do NGL no segundo semestre do ano.
A Chord Energy não tem planos de aumentar as despesas de capital para o ano e prevê um forte desempenho contínuo. A empresa também está se concentrando na sustentabilidade, com planos de publicar um relatório no final do ano. Além disso, a Chord Energy espera exceder a meta de sinergia de US$ 200 milhões com a integração com a Enerplus, com sinergias previstas a partir do final de 2025 no valor de US$ 700 milhões.
Esses desenvolvimentos ocorrem à medida que a Chord Energy continua a mostrar melhorias no desempenho de perfuração e na eficiência da conclusão. A empresa melhorou os tempos de ciclo de perfuração em 16% e espera aumentar a produção diária de barris em 40% com um novo programa de fraturamento. Também existem planos para desenvolver a área cultivada da Enerplus com poços mais longos e largos, com melhorias no tempo de inatividade que devem começar a se tornar evidentes no final de 2025 ou início de 2026.
InvestingPro Insights
A Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) tem feito ondas no setor de E&P com suas técnicas inovadoras de perfuração, e o mercado está percebendo. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Chord Energy está sendo negociada atualmente perto de sua mínima de 52 semanas, com um preço de US$ 150,07, o que pode apresentar um ponto de entrada atraente para os investidores. A empresa possui uma relação P/L robusta de 7,07, indicando que pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, a Chord Energy mantém um rendimento de dividendos saudável de 7,6%, mostrando seu compromisso em devolver valor aos seus acionistas.
As dicas do InvestingPro destacam que a Chord Energy opera com um nível moderado de endividamento e demonstrou capacidade de cobrir seus pagamentos de juros com seus fluxos de caixa. Essa estabilidade financeira é crucial no volátil setor de energia. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, apoiada por uma forte margem de lucro bruto de 51,62% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essas métricas ressaltam a eficiência operacional da empresa e seu potencial de lucratividade sustentada.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Chord Energy, incluindo informações sobre a volatilidade das ações da empresa, lucratividade nos últimos doze meses e seus retornos impressionantes na última década. O acesso a essas dicas valiosas pode ser encontrado na plataforma InvestingPro , que atualmente lista um total de 9 dicas adicionais para a Chord Energy.
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