Na segunda-feira, o BofA Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Halliburton (NYSE:HAL), uma importante empresa de serviços de campos petrolíferos, reduzindo seu preço-alvo. O novo objetivo de preço está fixado em US$ 41,00, abaixo dos US$ 45,00 anteriores, embora a empresa tenha mantido sua classificação de compra para as ações.
A revisão do preço-alvo pelo BofA Securities é baseada em uma avaliação de fluxo de caixa descontado, que a empresa considera mais apropriada para a Halliburton nas atuais condições de mercado, em oposição ao método de avaliação EV/EBITDA. A análise de fluxo de caixa descontado é um método de avaliação usado para estimar o valor de um investimento com base em seus fluxos de caixa futuros esperados.
De acordo com a análise do BofA Securities, as projeções de ganhos e fluxo de caixa da Halliburton foram estendidas até o ano de 2030. Acredita-se que esse prazo represente a extensão do reconhecimento do mercado para as perspectivas financeiras da empresa. Além desse período, uma taxa de crescimento terminal de -2,0% foi aplicada no modelo de avaliação para contabilizar possíveis interrupções decorrentes da transição energética em andamento.
O custo médio ponderado de capital (WACC) usado no modelo de fluxo de caixa descontado é de 7,5%. WACC é um cálculo do custo de capital de uma empresa em que cada categoria de capital é ponderada proporcionalmente. É um elemento importante na metodologia de avaliação de fluxo de caixa descontado, pois representa o retorno mínimo que uma empresa deve obter sobre sua base de ativos existente para satisfazer seus credores, proprietários e outros provedores de capital.
O ajuste no preço-alvo reflete as expectativas atualizadas do analista para o desempenho financeiro e as condições de mercado da Halliburton, o que pode influenciar as operações comerciais e a avaliação das ações da empresa. No momento deste relatório, a Halliburton não havia emitido nenhum comentário público sobre a meta de preço revisada.
Em outras notícias recentes, a Halliburton relatou um crescimento significativo da receita internacional em seu primeiro trimestre de 2024, com receita total atingindo US$ 5,8 bilhões. Apesar de uma queda de 8% ano a ano na receita norte-americana, a empresa ainda conseguiu um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior.
Além disso, a Halliburton garantiu um contrato com a Rhino Resources Ltd. para conduzir uma série de construções de poços em águas profundas na Namíbia, um movimento que deve explorar o potencial do setor de petróleo e gás da Namíbia.
Analistas do Citi revisaram a estimativa de receita da Halliburton para o segundo trimestre para US$ 5,93 bilhões e a estimativa de EBITDA para US$ 1,33 bilhão, ambas com queda de 1%. Apesar disso, o JPMorgan reafirmou sua classificação Overweight na Halliburton, ajustando suas previsões para 2024 devido às tendências de atividade norte-americanas abaixo do esperado. A TD Cowen, por outro lado, demonstrou confiança contínua na Halliburton, elevando seu preço-alvo de US$ 47 para US$ 48 e mantendo uma classificação de compra.
Esses são desenvolvimentos recentes que podem interessar aos investidores que estão de olho no desempenho e nas perspectivas futuras da Halliburton.
InvestingPro Insights
À luz da recente revisão do preço-alvo da Halliburton pelo BofA Securities, insights adicionais do InvestingPro sugerem uma imagem diferenciada da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 30,05 bilhões e negociada a uma relação P/L de 11,07, a Halliburton parece ter uma avaliação atraente em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Isso é ressaltado por um índice PEG de 0,35, indicando potencial para que o crescimento dos lucros supere a avaliação atual das ações.
As dicas do InvestingPro destacam que a Halliburton manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o dividend yield da empresa de 2,0%. Além disso, os ativos líquidos da Halliburton excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira. No entanto, é importante observar que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de ganhos para o próximo período. Os investidores também podem achar relevante que a ação esteja sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode sinalizar um possível ponto de entrada ou justificar cautela, dependendo da estratégia de investimento.
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