A BofA Securities ajustou sua perspectiva sobre a c3.ai (NYSE: AI), reduzindo a meta de preço para $20 dos anteriores $24, mantendo a classificação underperform para as ações.
A firma observou que a receita de assinaturas da c3.ai teve um leve aumento, registrando um crescimento de 19,7% ano a ano, em comparação com os 19% previstos.
Apesar disso, a previsão inalterada para o ano fiscal de 2025 não indica que a empresa esteja se beneficiando significativamente do atual impulso na adoção de inteligência artificial.
O relatório reconheceu um aumento no número de acordos piloto para a c3.ai, com 52 no primeiro trimestre, um aumento em relação aos 34 do trimestre anterior. No entanto, esses projetos piloto ainda não levaram a um crescimento substancial na receita de assinaturas.
Os números dos últimos doze meses (TTM) para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 mostraram um crescimento de 81% nos acordos piloto, mas isso não se refletiu nas projeções de crescimento de assinaturas da empresa, que permanecem em 23% para o ano fiscal de 2025, apenas ligeiramente acima dos 21% relatados no primeiro trimestre.
Em outras notícias recentes, a C3.ai reportou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas com um aumento de 21% na receita ano a ano.
A provedora de software de IA anunciou uma receita total de $87,2 milhões, com a receita de assinaturas representando significativos 84% desse total. O lucro bruto não-GAAP da empresa foi de $60,9 milhões, refletindo uma margem bruta de 70%.
A C3.ai também viu crescimento em seu ecossistema de parceiros, com 72% dos 71 novos acordos fechados por meio de parceiros. As aplicações de IA pré-construídas e soluções de IA generativa da empresa têm sido centrais para a satisfação do cliente e entrega de valor, como demonstrado por implantações bem-sucedidas com líderes da indústria como Holcim, Shell e Con Edison.
Insights do InvestingPro
Ao considerar a análise fornecida pela BofA Securities sobre a c3.ai, é benéfico incorporar insights do InvestingPro para obter uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a c3.ai possui uma capitalização de mercado de $2,92 bilhões, com um índice P/L negativo de -9,9, indicando que a empresa não é atualmente lucrativa. O crescimento da receita nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 é de 16,41%, o que é consistente com o crescimento moderado de assinaturas destacado no relatório da BofA Securities.
Uma dica do InvestingPro que se destaca é a capacidade da empresa de manter mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo de estabilidade financeira. Isso pode fornecer à c3.ai um amortecedor para navegar pelos desafios de converter acordos piloto em receita significativa de assinaturas. Além disso, o fato de 6 analistas terem revisado suas previsões de lucros para cima para o próximo período sugere uma potencial mudança no sentimento do mercado que pode ainda não estar totalmente refletida na perspectiva de crescimento de assinaturas para o ano fiscal de 2025.
Vale ressaltar também que a c3.ai não paga dividendos aos acionistas, o que é comum para empresas focadas em crescimento e reinvestimento. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há mais dicas do InvestingPro disponíveis na plataforma, incluindo insights sobre a volatilidade do preço das ações e múltiplos de avaliação.
No geral, essas métricas e dicas do InvestingPro oferecem um contexto valioso para investidores avaliando o desempenho atual e o potencial futuro da c3.ai dentro da indústria de IA em rápida evolução.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.