Na sexta-feira, a B.Riley manteve a classificação de Compra para as ações da AudioEye (NASDAQ:AEYE) e elevou seu preço-alvo para 31,00$ de 25,00$. A firma destacou a recente aquisição da empresa e a melhoria nas orientações financeiras como principais impulsionadores para o ajuste.
No final de setembro, a AudioEye anunciou a aquisição da ADA Site Compliance, aprimorando suas soluções de conformidade de acessibilidade web e reforçando os esforços de aquisição de clientes, particularmente nos setores empresarial e público.
Espera-se que a aquisição contribua modestamente para o desempenho da AudioEye no quarto trimestre de 2024. Junto com este anúncio, a AudioEye também aumentou suas projeções de receita e EBITDA ajustado para o terceiro trimestre e o ano completo de 2024.
A empresa agora projeta um crescimento de receita de 12% ano a ano para 2024, um aumento significativo em relação ao crescimento de 5% em 2023. Além disso, antecipa-se uma melhoria substancial na margem de EBITDA ajustado, com projeções indicando uma margem de 18% para 2024, acima dos aproximadamente 4% em 2023.
O analista observou a reaceleração no crescimento da receita e a melhoria nas margens de EBITDA ajustado, atribuindo isso a uma melhor execução dos negócios e potenciais ventos favoráveis da demanda regulatória.
Mudanças esperadas nas regulamentações, como a regra final do Departamento de Justiça sobre o Título II da Lei dos Americanos com Deficiências, a regra final do Departamento de Saúde e Serviços Humanos sob a Seção 504 da Lei de Reabilitação, e a Lei Europeia de Acessibilidade, são vistas como fatores que poderiam impulsionar um crescimento adicional em 2025 e 2026.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a B.Riley atualizou seus modelos financeiros para a AudioEye, elevando as estimativas para 2024 e 2025 e introduzindo projeções para 2026. Essas novas estimativas preveem um crescimento de receita de 25% e uma margem de EBITDA ajustado de 23% para 2026. O aumento do preço-alvo para 31$ reflete um avanço do múltiplo inalterado de valor da empresa/vendas de aproximadamente 7x para o modelo de 2026.
Apesar das ações da AudioEye terem disparado 348% no acumulado do ano, superando o ganho de 12,5% do índice Russell 2000, a B.Riley sugere que pode haver potencial de alta adicional. A firma acredita que o mercado pode ter expectativas conservadoras para 2025, não levando totalmente em conta os próximos ventos favoráveis da demanda regulatória.
Em outras notícias recentes, a AudioEye, uma provedora de soluções de acessibilidade digital, passou por uma série de desenvolvimentos significativos. Após a aquisição da ADA Site Compliance, um serviço que oferece auditorias e melhores práticas para acessibilidade de sites, a H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para a AudioEye de 23,00$ para 28,00$, mantendo a classificação de Compra.
A aquisição, que custou à AudioEye 6,4 milhões de dólares, deve adicionar entre 2,0 milhões e 3,0 milhões de dólares à receita anual da empresa.
A AudioEye também revisou suas projeções financeiras para 2024, elevando suas estimativas de receita para o ano completo para entre 35,15 milhões e 35,25 milhões de dólares. Relatórios de ganhos recentes mostram um aumento de 19% ano a ano, com as receitas subindo para aproximadamente 8,5 milhões de dólares.
Além disso, a receita anual recorrente (ARR) da empresa viu um aumento de 60% em relação ao trimestre anterior, levando a um EBITDA ajustado recorde de cerca de 1,5 milhão de dólares.
Em termos de certificações, a AudioEye alcançou tanto a conformidade HIPAA quanto a certificação SOC 2 Tipo II, enfatizando seu compromisso com a proteção e segurança de dados. Isso é particularmente relevante para clientes na área de saúde e indústrias com regulamentações rigorosas de privacidade de dados. Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento contínuo e o desempenho financeiro positivo da AudioEye.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da AudioEye se alinham bem com várias métricas e dicas do InvestingPro. O impressionante retorno de preço da empresa de 347,6% no acumulado do ano corrobora a observação da B.Riley sobre o aumento de 348% das ações. Esse desempenho excepcional é ainda mais apoiado pelas Dicas do InvestingPro que destacam fortes retornos em vários períodos, incluindo o último mês, três meses e cinco anos.
A perspectiva otimista do analista sobre a futura rentabilidade da AudioEye é reforçada por uma Dica do InvestingPro indicando que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas prevendo que a empresa será lucrativa em 2024. Isso se alinha com a melhoria nas orientações financeiras mencionada no artigo.
A margem de lucro bruto da AudioEye é impressionante, situando-se em 78,27% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que é consistente com a Dica do InvestingPro observando "margens de lucro bruto impressionantes". Essa forte métrica de rentabilidade suporta o potencial de melhoria nas margens de EBITDA ajustado mencionado no relatório do analista.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a AudioEye, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.