Na segunda-feira, a Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) recebeu uma avaliação positiva de uma grande instituição financeira. O Citi retomou a cobertura sobre a empresa, concedendo uma classificação de Compra ao lado de um preço-alvo de US$ 195,00 por ação. O interesse renovado do analista segue um período durante o qual a empresa suspendeu seu rating na Chord Energy.
A recomendação é baseada em um múltiplo de aproximadamente 5,75 vezes o fluxo de caixa ajustado estimado para 2024 (DACF). O modelo atualizado da Chord Energy inclui estimativas pró-forma após sua fusão com a Enerplus e reflete as últimas perspectivas do Citi sobre os próximos lucros da empresa. De acordo com a análise do Citi, a Chord Energy deve atingir um fluxo de caixa ajustado de cerca de US$ 494,7 milhões no segundo trimestre de 2024, com níveis de produção esperados em 204,3 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), dos quais aproximadamente 118,5 mil barris por dia são de petróleo.
A meta do Citi está ligeiramente abaixo da estimativa de consenso, que projeta um fluxo de caixa ajustado de cerca de US$ 517,2 milhões. Além disso, o Citi prevê que os gastos de capital da Chord Energy para o mesmo trimestre sejam de cerca de US$ 353,2 milhões, acima da estimativa de consenso de aproximadamente US$ 338,9 milhões.
A instituição financeira destacou a sólida posição da Chord Energy, destacando seu balanço estável e forte capacidade de geração de fluxo de caixa. O Citi também destacou a ampla pista de estoque disponível para a empresa, bem como o potencial de benefícios adicionais por meio da realização de sinergias e melhorias na eficiência da perfuração. Esses fatores contribuem para as perspectivas favoráveis da companhia, apesar da volatilidade contínua nos mercados de commodities.
Em outras notícias recentes, a aquisição estratégica da Enerplus pela Chord Energy foi um desenvolvimento significativo, reforçando sua presença na região de xisto de Bakken. Analistas da RBC Capital, Truist Securities, Piper Sandler e Stifel mantiveram perspectivas positivas sobre a empresa, observando o potencial de aumento das sinergias anuais e uma estratégia robusta de retorno de capital. Apesar das pequenas restrições de produção na região de Marcellus, a orientação financeira da Chord Energy permanece estável, com lucro por ação projetado para 2024 e 2025 em US$ 21,92 e US$ 30,16, respectivamente.
Além disso, o fluxo de caixa por ação deve aumentar, com estimativas para o segundo trimestre de 2024 em US$ 10,12 e números anuais atingindo US$ 43,41 para 2024 e US$ 54,07 para 2025. A produção de gás da empresa deve aumentar de 332 MMcf/d no segundo trimestre de 2024 para 413 MMcf/d até 2025.
InvestingPro Insights
Após a perspectiva positiva do Citi sobre a Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), dados em tempo real da InvestingPro iluminam ainda mais o cenário financeiro da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,99 bilhões e uma atraente relação P/L de 7,56, a Chord Energy apresenta uma proposta de valor aos investidores. O índice P/L ajustado dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está ainda ligeiramente abaixo em 7,43, sugerindo um potencial de ganho consistente em relação ao preço de suas ações.
O crescimento da receita tem sido saudável, com um aumento de 5,11% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 e um impressionante aumento trimestral de 22,17% no 1º trimestre de 2024. Esses números complementam a robusta margem bruta de lucro da empresa de 52,13%, indicando uma gestão eficiente e uma forte posição no mercado.
O InvestingPro Tips destaca que os analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, o que se alinha com a avaliação positiva do Citi. Além disso, as ações da Chord Energy são conhecidas pela baixa volatilidade de preços, fornecendo uma opção de investimento relativamente estável. Para os interessados em análises mais profundas, o InvestingPro oferece ainda mais insights; Existem 7 dicas adicionais disponíveis para ajudar a orientar suas decisões de investimento. Aproveite esses insights e use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral na InvestingPro.
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