Na quarta-feira, o Citi elevou sua classificação das ações da Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL) de Neutro para Compra, ao mesmo tempo em que aumentou o preço-alvo para $45, ante os $44 anteriores. A elevação ocorre após a Delek Logistics anunciar atualizações estratégicas que, segundo o Citi, não foram totalmente apreciadas pelo mercado, apresentando uma oportunidade de investimento atrativa.
De acordo com a firma, a Delek Logistics oferece uma combinação de alto rendimento e perspectivas de crescimento que a colocam no quartil superior, com um equilíbrio risco/recompensa cada vez mais favorável. Apesar de negociar com um rendimento superior a 11%, a Delek Logistics mantém uma cobertura de aproximadamente 1,3 vezes e mostrou melhorias em seu balanço patrimonial.
O Citi ressalta que, mesmo com o novo preço-alvo de $45, a Delek Logistics ainda ofereceria o maior rendimento entre as ações cobertas pela firma, acima de 9,5%. Isso, combinado com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 10% no EBITDA esperada para os próximos três anos devido às recentes atualizações estratégicas, sugere um potencial significativo de valorização.
O relatório do Citi também aborda quatro questões e preocupações comuns dos investidores após os resultados do segundo trimestre da Delek Logistics, fornecendo mais insights sobre a posição positiva da firma em relação à ação.
Em outras notícias recentes, a Delek Logistics Partners reportou um lucro recorde no segundo trimestre, com um EBITDA ajustado de $102,4 milhões. A empresa anunciou várias transações estratégicas visando fortalecer sua posição de mercado na Bacia do Permiano.
Essas incluem um contrato estendido com a DK, um investimento em uma nova planta de processamento de gás e a aquisição da H2O Midstream. O Conselho de Administração aprovou um aumento na distribuição trimestral para $1,09 por unidade, refletindo o forte desempenho da empresa.
A alavancagem da empresa também melhorou, com uma razão de 3,81 vezes no final do trimestre, abaixo dos 4,84 no final de 2022. Olhando para o futuro, projeta-se que a maioria do EBITDA da DKL virá de partes não relacionadas até o primeiro semestre de 2025, tornando-a uma empresa de midstream majoritariamente independente. A nova planta de processamento de gás está altamente subscrita e espera-se que gere retornos de caixa sobre caixa superiores a 20%, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025.
Insights do InvestingPro
Após a perspectiva otimista do Citi, dados e insights do InvestingPro corroboram ainda mais o potencial de valorização da Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL). A dedicação da empresa em recompensar os acionistas é evidente, com um alto rendimento para os acionistas e um histórico de aumento de dividendos por 11 anos consecutivos, o que se alinha com a menção do Citi sobre o alto rendimento. Além disso, a Delek Logistics manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, enfatizando seu compromisso com retornos consistentes aos acionistas.
Os dados do InvestingPro revelam um perfil financeiro robusto para a Delek Logistics, com uma capitalização de mercado de $1,83 bilhão e um índice preço/lucro (P/L) de 13,29, que se ajusta para 12,83 ao considerar os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O rendimento de dividendos da empresa está em impressionantes 11,23%, reforçando o ponto do Citi sobre o alto rendimento da ação. Adicionalmente, o crescimento da receita da empresa para o último trimestre no segundo trimestre de 2024 foi de 7,18%, sugerindo uma trajetória positiva em seu desempenho financeiro.
Para investidores que buscam análises mais detalhadas e Dicas adicionais do InvestingPro, há mais 9 dicas disponíveis que aprofundam a saúde financeira e o desempenho de mercado da Delek Logistics. Essas informações podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/DKL e podem fornecer maior clareza para aqueles que consideram um investimento na empresa.
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