Na terça-feira, o Citi atualizou sua posição sobre a Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), aumentando o preço-alvo para US$ 115 dos US$ 110 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. O ajuste segue os resultados do segundo trimestre de 2024 da Akamai, que levaram a um pequeno aumento nas estimativas do ano atual e mantiveram as projeções para os anos periféricos com base em múltiplos de saída estáveis.
A mudança da Akamai em direção a um mix de negócios mais saudável, com computação e segurança superando a contribuição de 33% da entrega, foi observada como um desenvolvimento positivo. No entanto, as receitas gerais permanecem em níveis médios de moeda constante de um dígito, colocando o ônus sobre Computação e Segurança para ter um desempenho excepcionalmente bom em transações, tamanhos de negócios e crescimento de participação na carteira.
Essa necessidade é particularmente premente, pois o segmento de entrega de dois dígitos negativo continua buscando a normalização em meio a quedas de tráfego e pressões do tipo "faça você mesmo". Esses desafios são um pouco mitigados por ganhos de eventos de grande escala e um ambiente competitivo e de preços mais racional.
Apesar da classificação Neutra, o Citi destacou sinais encorajadores na divisão de Computação da Akamai, como o potencial de empresas "clássicas" contribuírem com mais de 15% para o segmento ou aproximadamente US$ 100 milhões em taxa de execução anual até o final de 2024, crescendo duas vezes a taxa ano a ano.
Além disso, sinais de lucro robusto por ação e fluxo de caixa livre superando as projeções de margem operacional interna estão sendo monitorados quanto à consistência. Esses fatores podem contribuir para uma mudança estruturalmente positiva na narrativa de investimento e no caso de avaliação da Akamai Technologies.
Em outras notícias recentes, a Akamai Technologies divulgou resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre de 2024, levando a um aumento em sua orientação geral para receita, EBITDA e EPS não-GAAP para o mesmo ano. Esse desempenho positivo levou várias empresas a ajustar suas perspectivas sobre a empresa.
A DA Davidson elevou seu preço-alvo da Akamai Technologies para US$ 120, a RBC Capital aumentou seu preço-alvo para US$ 100, a TD Cowen estabeleceu sua meta em US$ 131 e o Scotiabank atualizou sua meta para US$ 115. Guggenheim também mostrou confiança na empresa ao atualizar as ações de Neutro para Comprar e estabelecer um novo preço-alvo em US$ 128.
Os analistas destacaram a aquisição bem-sucedida da Noname Security, uma proeminente empresa de segurança de API, por aproximadamente US$ 450 milhões. Espera-se que a aquisição aprimore os recursos da Akamai no domínio de segurança de APIs. Além disso, o foco da empresa nas principais áreas de crescimento, como segurança e computação, foi observado como uma estratégia positiva para navegar em um crescimento mais lento no segmento de entrega.
Em termos de classificações de analistas, enquanto DA Davidson, TD Cowen e Guggenheim mantiveram uma classificação de compra, a RBC Capital e o Scotiabank mantiveram uma classificação de desempenho do setor e desempenho superior do setor, respectivamente.
No entanto, o KeyBanc, apesar de manter uma classificação Overweight, reduziu seu preço-alvo devido às receitas do segmento de entrega abaixo do esperado e ventos contrários ao câmbio. Esses desenvolvimentos refletem mudanças recentes na direção estratégica da empresa e potencial de crescimento nas principais áreas de negócios.
InvestingPro Insights
À medida que a Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) continua a navegar pelas mudanças em seu mix de negócios, dados e insights recentes do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais profunda. A empresa está atualmente sendo negociada a uma relação P/L de 24,37, o que é modesto em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, sugerindo uma avaliação potencialmente atraente para os investidores. Isso se alinha com uma dica do InvestingPro de que a Akamai está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser um sinal para investidores orientados para o valor.
Além disso, a estratégia agressiva de recompra de ações da Akamai, conforme observado em uma dica do InvestingPro, indica a confiança da administração na proposta de valor da empresa. Além disso, o desempenho recente da empresa tem sido forte, com um retorno significativo na última semana de 7,86%. Esse impulso de curto prazo é complementado pelo fato de que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, mostrando otimismo sobre o desempenho futuro da empresa.
Para investidores que buscam informações mais detalhadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo análises sobre políticas de lucratividade e dividendos. A Akamai tem sido lucrativa nos últimos doze meses e, embora não pague dividendos, isso pode refletir um reinvestimento estratégico dos lucros em oportunidades de crescimento. Com uma capitalização de mercado de US$ 15,28 bilhões e um crescimento de receita de 7,26% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Akamai está mostrando uma trajetória financeira saudável.
Para os interessados em explorar mais essas métricas, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro , oferecendo uma análise abrangente da saúde financeira e do posicionamento de mercado da Akamai.
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