Na segunda-feira, o Citi iniciou a cobertura da Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) com uma perspectiva positiva, atribuindo à ação uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 200,00 USD.
"Esperamos que o crescimento em mercados finais seculares (50% das vendas) e as sinergias de aquisições impulsionem o momentum dos lucros e a expansão das margens, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador", afirmaram os analistas da empresa.
Segundo o Citi, espera-se que a Regal Rexnord, que obtém metade de suas vendas de mercados finais seculares, atenda e potencialmente supere suas estimativas de crescimento orgânico. As projeções conservadoras de crescimento da empresa, combinadas com decisões estratégicas de capital, devem contribuir para margens mais altas sustentadas ao longo do ciclo e menor volatilidade nos lucros.
O preço-alvo do Citi é baseado em um múltiplo projetado de preço/lucro (P/L) de aproximadamente 17,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado pela empresa para o ano de 2025. Essa avaliação excede o múltiplo P/L histórico médio da Regal Rexnord. O analista justifica o múltiplo mais alto com referência à recente transformação do portfólio da empresa e a um perfil de margem aprimorado.
A análise também inclui uma previsão de sinergias de custos e uma forte perspectiva de crescimento orgânico, que o Citi acredita posicionar a Regal Rexnord favoravelmente em comparação com seus pares em indústrias de ciclo mais curto.
Em outras notícias recentes, a Loop Capital manteve sua recomendação de Compra para a empresa, com um preço-alvo estável de 200 USD, após um recente evento para analistas que destacou o potencial de crescimento e as iniciativas estratégicas da Regal Rexnord. Além disso, a meta de crescimento de longo prazo do lucro por ação (LPA) da empresa, referida como LDD+, é considerada altamente alcançável pela Loop Capital.
A KeyBanc reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Regal Rexnord, mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de 190 USD. Esse endosso segue o dia do investidor de 2024 da empresa, onde avanços estruturais significativos foram apresentados. A Goldman Sachs também reafirmou sua recomendação de compra para as ações da Regal Rexnord, com um preço-alvo estável de 195 USD, enfatizando um aumento no crescimento orgânico e melhorias significativas nas métricas financeiras.
A Baird reafirmou sua classificação Outperform para a Regal Rexnord, mantendo um preço-alvo de 213 USD. A análise da empresa observou o portfólio aprimorado da companhia, melhor crescimento e perfil de margem em comparação com seu desempenho histórico.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista do Citi sobre a Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) está alinhada com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 11,39 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria. Os dados do InvestingPro mostram que a Regal Rexnord demonstrou um forte desempenho, com um retorno total de preço de 32,98% no último ano e um robusto retorno de 17,9% nos últimos três meses.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Regal Rexnord manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 52 anos consecutivos, sublinhando sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Esse histórico apoia a visão do Citi sobre o potencial da empresa para um desempenho sustentado. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se às expectativas do Citi para o momentum dos lucros.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Regal Rexnord, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que buscam aprofundar-se no potencial de investimento da Regal Rexnord além do escopo deste artigo.
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