Citi mantém postura cautelosa sobre ações da Wipro e sinaliza riscos potenciais apesar de alta recente

Na quarta-feira, o Citi reiterou sua classificação de venda nas ações da Wipro Ltd. (WPRO:IN) (NYSE:WIT), com preço-alvo de INR455,00. A empresa identificou vários riscos que podem moderar as altas expectativas dos investidores para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.

Apesar de um recente aumento no preço das ações em aproximadamente 24% no mês passado, o Citi antecipa uma recuperação lenta para a Wipro, com receita estável ano a ano esperada no FY25E.

O analista apontou que, embora possa haver uma pequena orientação positiva trimestre a trimestre no segundo trimestre, o aumento significativo no preço das ações já explicou esse resultado potencial.

Além disso, foram levantadas preocupações em relação às tendências do valor total do contrato (TCV), que têm sido lentas, caindo 5% a partir do quarto trimestre em uma base de doze meses.

O churn de gestão também foi citado como um problema potencial que poderia afetar o crescimento da receita da Wipro no médio prazo. Além disso, o analista sugeriu que as recompras recentes não foram particularmente benéficas para as ações de serviços de TI, incluindo a Wipro, com retornos discretos observados na última recompra da Wipro.

Por fim, o analista observou que a Wipro está sendo negociada a aproximadamente 21 vezes as estimativas de consenso do FY26, em comparação com seus pares Infosys e HCL Technologies, que são negociados em cerca de 23 vezes e 21 vezes, respectivamente. Isso indica que a diferença de avaliação entre a Wipro e seus pares diminuiu significativamente.

Em outras notícias recentes, a Wipro Ltd. viu uma série de desenvolvimentos positivos. Empresas renomadas, Nomura/Instinet, CLSA e Investec, elevaram seus ratings nas ações da Wipro, refletindo uma perspectiva otimista sobre o desempenho da empresa.

A Nomura/Instinet mudou sua postura de "Reduce" para "Buy", enquanto a CLSA elevou sua classificação de "Underperform" para "Outperform", e a Investec passou de uma classificação "Sell" para uma classificação "Hold". Essas atualizações seguem mudanças recentes de liderança, execução bem-sucedida de estratégias e garantia de grandes negócios.

Espera-se que o novo CEO da Wipro, Srinivas Pallia, traga estabilidade e um processo de tomada de decisão mais eficaz para as operações da empresa. A companhia também agendou sua Assembleia Geral Ordinária para acionistas por meio de videoconferência, enfatizando a transparência e o engajamento dos acionistas. Além disso, a Wipro expandiu sua parceria com a Hanesbrands Inc., com foco no avanço das iniciativas de transformação digital e de negócios da empresa de vestuário.

A empresa também tem sido bem-sucedida em garantir grandes contratos e melhorar seu desempenho em áreas-chave de negócios. Notavelmente, a Wipro fechou um acordo substancial de cinco anos avaliado em US$ 500 milhões no setor de comunicações.

Essas conquistas ressaltam a vantagem competitiva da Wipro em garantir projetos de grande escala. No geral, esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Wipro com a inovação, o crescimento estratégico e uma forte governança corporativa.

InvestingPro Insights

À medida que os investidores avaliam a postura cautelosa do Citi sobre a Wipro Ltd. (NYSE:WIT), vale a pena considerar a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Dados do InvestingPro mostram a Wipro com uma capitalização de mercado de US$ 33,64 bilhões e uma relação P/L de 25,75, refletindo uma avaliação que está em linha com os padrões do setor. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024 está em US$ 10,77 bilhões, apesar de uma leve queda de 0,8% no crescimento da receita durante o mesmo período.

O InvestingPro Tips destaca que a Wipro tem um Piotroski Score perfeito de 9, sugerindo uma forte posição financeira. Além disso, a administração da empresa tem participado ativamente de recompras de ações, o que pode ser um sinal de confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a posição de caixa da Wipro é robusta, mantendo mais caixa do que dívida, o que proporciona flexibilidade e estabilidade financeira.

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