Na terça-feira, o Citi manteve sua recomendação de Compra para a Tapestry Inc. (NYSE:TPR) com um preço-alvo consistente de $55,00. A firma prevê que as vendas e o lucro por ação (LPA) do primeiro trimestre se alinhem de perto com as estimativas de consenso.
As projeções do Citi mostram uma queda nas vendas de 2,7%, ligeiramente maior que o consenso de uma queda de 2,6% e próxima à orientação da administração de aproximadamente 3% de queda. A previsão de LPA do Citi é de $0,96, marginalmente acima do consenso de $0,95 e se aproximando da orientação da empresa.
O Citi espera que a administração da Tapestry reafirme sua orientação de LPA para o ano inteiro de $4,45 a $4,50, em comparação com uma estimativa de consenso de $4,48. O foco do analista, no entanto, se estende além dos números trimestrais para os comentários da administração sobre a recente decisão legal de bloquear a aquisição da CPRI pela Tapestry.
Embora a Tapestry tenha indicado planos de apelar da decisão, o Citi está interessado em saber se esse recurso afetará a capacidade da empresa de retomar as recompras de ações, o que poderia indicar a confiança da administração no resultado do recurso.
A administração da Tapestry expressou sua intenção de apelar da decisão que interrompeu sua aquisição, aderindo às suas obrigações sob o acordo de fusão. O analista do Citi está buscando pistas na estratégia da administração, particularmente em relação à potencial retomada das recompras de ações, que podem ser influenciadas pela perspectiva da empresa sobre o provável sucesso do recurso.
O processo de apelação e suas implicações para as decisões estratégicas da Tapestry, especialmente as recompras de ações, são de interesse significativo para investidores e o mercado. As próximas ações e declarações da Tapestry sobre essas questões serão monitoradas de perto, pois fornecerão insights sobre a direção futura da empresa e a confiança em reverter o bloqueio legal de seus planos de aquisição.
Em outras notícias recentes, uma decisão judicial dos EUA bloqueou a fusão de $8,5 bilhões entre Capri Holdings e Tapestry, causando uma queda significativa nas ações da Capri. A Comissão Federal de Comércio (FTC) havia entrado com uma ação para impedir a fusão, argumentando que ela reduziria a concorrência e potencialmente levaria a preços mais altos para os consumidores. O tribunal decidiu a favor da FTC, rejeitando a defesa apresentada pela Capri e Tapestry.
Analistas de firmas como Telsey Advisory Group e Axinn, Veltrop & Harkrider LLP sugeriram que, se a fusão falhar, a Capri pode procurar outra empresa para se associar, enquanto a Tapestry pretende apelar da decisão.
A Evercore ISI ajustou sua perspectiva sobre a Tapestry, aumentando o preço-alvo e mantendo uma classificação de Superar o Mercado para a ação. A firma destacou que, se a fusão for bloqueada, a Tapestry poderia retomar seu programa de recompra de ações anteriormente pausado, potencialmente aumentando as estimativas de lucro por ação.
Em desenvolvimentos financeiros, a Tapestry recentemente superou as estimativas de lucros, com um lucro por ação no quarto trimestre de $0,92, superando os $0,88 esperados. A receita da Tapestry também viu um leve aumento de 1% em moeda constante, impulsionado pelo crescimento em mercados internacionais.
Em outras notícias da empresa, o negócio digital da Tapestry agora representa quase 30% de sua receita total. As marcas da empresa, incluindo Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, estão demonstrando progresso em suas estratégias de crescimento.
Estes são todos desenvolvimentos recentes nas estratégias de crescimento da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Tapestry Inc. (NYSE:TPR) navega pelos desafios de sua aquisição bloqueada e potencial recurso, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional à análise do Citi. O índice P/L da empresa de 14,28 sugere uma avaliação relativamente atrativa, especialmente considerando sua impressionante margem de lucro bruto de 73,29% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024. Esta alta margem alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da Tapestry.
Apesar do recente revés legal, a Tapestry mostrou um forte desempenho financeiro, com um retorno total de preço significativo de 89,35% no último ano. Este desempenho robusto é refletido em outra Dica do InvestingPro observando um "alto retorno no último ano". Além disso, a estratégia de dividendos da empresa permanece sólida, com o InvestingPro destacando que a Tapestry "aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos".
Esses insights complementam a análise do Citi e fornecem uma imagem mais ampla da saúde financeira e posição de mercado da Tapestry. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem encontrar 13 Dicas adicionais do InvestingPro para a Tapestry, oferecendo uma compreensão mais profunda dos pontos fortes da empresa e potenciais desafios no ambiente de mercado atual.
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