O Citigroup Inc (NYSE:C) anunciou hoje que seu requisito indicativo de Stress Capital Buffer (SCB) foi reduzido para 4,1%, uma redução de 20 pontos-base em relação aos 4,3% anteriores. Essa mudança está prevista para entrar em vigor em 1º de outubro de 2024. O requisito regulamentar preliminar do rácio de fundos próprios principais normalizados de nível 1 (CET1) também diminuirá 20 pontos base, para 12,1%.
Em 31 de março de 2024, o Citi reportou um índice de capital CET1 padronizado de 13,5%. Espera-se que o Federal Reserve Board forneça ao Citi seu requisito final de SCB até 31 de agosto de 2024, que entrará em vigor até 30 de setembro de 2025.
À luz desses desenvolvimentos, o Citi planeja aumentar seu dividendo trimestral de ações ordinárias de US$ 0,53 para US$ 0,56 por ação, a partir do terceiro trimestre de 2024, dependendo da aprovação trimestral do Conselho de Administração do Citi.
O banco adverte que essas declarações prospectivas, como o requisito final do SCB e os níveis e ações de capital futuros, estão sujeitas a vários fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Esses fatores incluem condições macroeconômicas, procedimentos legais e regulatórios e mudanças nas regras e interpretações de capital regulatório.
Em outras notícias recentes, os principais bancos dos EUA, incluindo Bank of America, Citigroup e Morgan Stanley, anunciaram um aumento em seus dividendos do terceiro trimestre. Esta decisão segue-se ao seu desempenho bem-sucedido no teste de stress da Reserva Federal, demonstrando a sua saúde financeira e resiliência. Em contraste, o chefe de dados de risco do Citigroup, Peter Cai, partiu em meio a um esforço significativo de reorganização. Esta saída ocorre no momento em que os reguladores expressam preocupação com o "testamento vital" do Citigroup, um plano que delineia sua estratégia de gestão de falências. No entanto, a análise do J.P.Morgan sugere que essas questões são gerenciáveis.
Voltando ao cenário internacional, a próxima oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Hyundai Motor na Índia deve render até US$ 40 milhões em taxas bancárias para assessorar bancos, incluindo JPMorgan, Citigroup e HSBC. Este IPO pode contribuir significativamente para a receita total de taxas de IPO da Índia, sinalizando uma potencial mudança no potencial de receita do mercado indiano. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que os investidores devem ter em mente.
InvestingPro Insights
A recente atualização do Citigroup sobre seu requisito de Stress Capital Buffer e planos para aumentar seus dividendos trimestrais demonstram uma gestão de capital proativa em meio à evolução dos padrões regulatórios. Essas decisões estratégicas são reforçadas por dados do InvestingPro, que revelam que o Citigroup tem uma capitalização de mercado de US$ 120,74 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 18,25, sugerindo que os investidores estão avaliando os lucros da empresa a uma taxa constante. Além disso, o dividend yield do banco está em 3,44%, destacando seu compromisso com o retorno de valor aos acionistas, prática mantida há 14 anos consecutivos, segundo a InvestingPro Tip.
O InvestingPro Tips indica ainda que o Citigroup é um player proeminente no setor de bancos, o que se alinha com sua capacidade de navegar pelos requisitos regulatórios de forma eficaz. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que é consistente com seu desempenho lucrativo nos últimos doze meses. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado do Citigroup.
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