Na segunda-feira, o Deutsche Bank iniciou a cobertura das ações da Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 1.020,00 DKK.
O banco destacou a posição de liderança da Coloplast no setor de produtos de saúde, com foco em áreas como Ostomia, Continência e Cuidados com Feridas, Urologia Intervencionista e Cuidados de Voz e Respiratórios.
A análise do Deutsche Bank sugere que a Coloplast está posicionada para superar seus mercados finais e concorrentes, com taxas de crescimento anual compostas (CAGRs) projetadas de 8% para vendas e 14% para lucro por ação (EPS) ajustado do ano fiscal de 2024 a 2029.
O analista do banco apontou que as ações da Coloplast estão sendo negociadas a um atrativo múltiplo preço/lucro (P/L) de 34 vezes para o ano fiscal de 2025, o que está dentro da faixa histórica de negociação da empresa de 29 a 41 vezes. Esta avaliação, juntamente com os fortes lançamentos de produtos da empresa e posições de liderança de mercado em Ostomia e Cuidados de Continência, fundamentou a decisão de recomendar uma classificação de Compra.
A Coloplast tem sido reconhecida por sua presença dominante no mercado de Cuidados Crônicos, que inclui Ostomia e Cuidados de Continência. Essas áreas são caracterizadas pelo tratamento de condições crônicas, cobertura por reembolso e uma base de usuários leal. Os produtos fornecidos pela Coloplast são tipicamente usados por uma duração média de até 30 anos, o que contribui para a posição estável da empresa no mercado.
O analista também enfatizou a importância da cobertura de reembolso para os produtos da Coloplast, observando que mais de 90% das vendas de produtos da empresa se beneficiam desse suporte financeiro. Este fator, combinado com a base de clientes fidelizada da empresa e a clara visibilidade do mercado, posiciona a Coloplast favoravelmente em mercados finais com crescimento estrutural.
Em outras notícias recentes, a Coloplast A/S tem sido objeto de vários ajustes de analistas. O Morgan Stanley rebaixou as ações da Coloplast de Equalweight para Underweight, citando preocupações sobre o risco de queda do lucro por ação (EPS) e uma alta avaliação.
A firma também reduziu o preço-alvo para 813,00 DKK. O Morgan Stanley espera que o EBIT e o EPS do ano fiscal de 2025 da Coloplast fiquem 4% e 7% abaixo do consenso, respectivamente.
O UBS também rebaixou as ações da Coloplast de Neutro para Venda, apesar de projetar uma taxa de crescimento anual composta de 8% na receita e 11% no lucro por ação de 2024 a 2028. A firma citou potenciais desafios e uma avaliação com um prêmio de 55% em comparação com o setor.
O Citi manteve sua classificação Neutra para a Coloplast, observando um leve desempenho superior no segmento de Cuidados Avançados com Feridas e uma deficiência na divisão de Urologia Intervencionista.
Em uma nota positiva, o Barclays elevou as ações da Coloplast de Equalweight para Overweight, expressando otimismo sobre as perspectivas de crescimento e desempenho financeiro da empresa. Eles antecipam uma aceleração do crescimento para cerca de 9% e melhorias nas margens e retornos.
O Barclays também vê potencial para um considerável aumento no mercado de continência dos EUA, sugerindo que mudanças no reembolso poderiam levar a um aumento de 30% no valor da franquia de continência da Coloplast nos EUA. Estes são desenvolvimentos recentes que emergiram de várias notas de analistas.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva do Deutsche Bank sobre a Coloplast A/S (OTC: CLPBY), os dados do InvestingPro revelam algumas métricas financeiras convincentes que apoiam a forte posição de mercado da empresa. Nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024, a Coloplast reportou uma receita robusta de 3,78 bilhões $, com um saudável crescimento de receita de 8,1%. A margem de lucro bruto da empresa está em um impressionante 67,52%, sublinhando sua eficiência na gestão dos custos de produção.
As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Coloplast com o valor para os acionistas, observando que a empresa "aumentou seu dividendo por 15 anos consecutivos" e "manteve pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos". Esta política de dividendos consistente alinha-se com a visão do Deutsche Bank da Coloplast como um investimento estável no setor de saúde.
Além disso, os dados do InvestingPro mostram que a Coloplast está "negociando a um múltiplo de lucros elevado" com um índice P/L de 40,88, o que é consistente com a avaliação do Deutsche Bank da empresa negociando a 34 vezes o P/L do ano fiscal de 2025. Esta avaliação reflete a confiança do mercado nas perspectivas de crescimento e liderança de mercado da Coloplast.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Coloplast, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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