Na sexta-feira, a Stifel iniciou a cobertura das ações da Persimmon Plc (PSN:LN) (OTC:PSMMY), uma grande construtora de casas do Reino Unido, com classificação de Compra e preço-alvo de 16,50 libras esterlinas. A empresa destacou o potencial da empresa para melhorar as margens e retornar ao status de líder do setor, apoiada pelos baixos custos da terra.
O analista da Stifel expressou confiança na capacidade da Persimmon de recuperar seus altos níveis de desempenho anteriores. As margens e retornos atuais da empresa foram observados como sendo menos da metade de seus valores de pico.
As condições favoráveis para a construtora foram atribuídas à sua presença significativa no norte da Inglaterra, onde a acessibilidade do preço da casa permanece razoável, e seu forte envolvimento com o mercado comprador de primeira viagem, que atualmente está se beneficiando de aumentos salariais e enfrenta custos mais altos no setor de aluguel.
O preço-alvo da Stifel para o Caqui é baseado no potencial de recuperação da empresa. A análise da empresa sugere um upside significativo para a ação, considerando as posições estratégicas da construtora e as condições de mercado. O analista destacou que a principal preocupação é a possibilidade de que o modelo de negócios da empresa tenha problemas mais profundos do que o percebido atualmente.
A exposição do caqui a uma população de compradores de primeira viagem, que estão experimentando crescimento salarial, também foi vista como um fator positivo. Considera-se que esta população está em melhor posição para comprar casas do que para arrendar, que está a tornar-se cada vez mais cara.
O relatório da Stifel concluiu com uma nota sobre riscos, afirmando que a principal preocupação é o potencial de que o modelo de negócios da Persimmon possa ser mais desafiado do que parece. No entanto, as perspectivas da empresa para o Caqui permanecem positivas, como indicado pelo rating Buy e preço-alvo de GBP16,50, sugerindo confiança no desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Persimmon Plc tem sido o foco da atenção positiva dos analistas. A CFRA atualizou as ações da Persimmon de Hold para Buy, elevando o preço-alvo das ações de GBP14,00 para GBP15,00.
Essa atualização reflete uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da Persimmon, antecipando uma relação preço/lucro de 17,9x para 2024, um prêmio em comparação com o P/L futuro do setor de 14,7x. Essa valorização é atribuída às casas com preços competitivos da Persimmon e a um potencial foco do governo no setor.
A CFRA manteve a estimativa de lucro por ação para 2024 em GBP0,84 e aumentou a projeção de EPS de 2025 para GBP1,10 de GBP1,03. Apesar de uma ligeira diminuição ano a ano nas novas casas concluídas no primeiro trimestre de 2024, a Persimmon relatou um aumento nas vendas a prazo para 1,75 bilhão de libras esterlinas, acima dos 1,69 bilhão de libras no primeiro trimestre de 2023. A empresa também experimentou uma melhora ano a ano na taxa de vendas líquidas, subindo de 0,62 para 0,66.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para o Caqui, com a atualização da CFRA parcialmente baseada na expectativa de uma perspectiva mais favorável do mercado imobiliário no Reino Unido. A análise da empresa indica que as tendências atuais de vendas e as condições de mercado podem levar a um sentimento mais otimista dos investidores em relação ao Caqui.
InvestingPro Insights
À medida que a Stifel inicia a cobertura sobre a Persimmon Plc com otimismo para a melhoria da margem da empresa e retorno ao status de líder do setor, os dados em tempo real do InvestingPro enriquecem essa perspectiva. A Persimmon Plc detém uma capitalização de mercado de US$ 5,48 bilhões, indicando sua presença substancial no mercado.
O índice P/L da companhia está em 16,98, ajustado para 9,27 mais atrativos quando considerados os últimos doze meses do 4º trimestre de 2023, apontando para uma ação potencialmente subvalorizada. Além disso, o dividend yield da Persimmon é notavelmente alto, de 6,89%, refletindo seu compromisso com o retorno de valor aos acionistas.
O InvestingPro Tips destaca a prudência financeira da empresa, já que a Persimmon Plc detém mais caixa do que dívida, sugerindo um balanço forte. Além disso, a empresa paga um dividendo significativo e manteve esses pagamentos por 15 anos consecutivos, o que é uma prova de sua estabilidade financeira e confiabilidade como investimento.
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