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A Evercore ISI manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de $130,00 para a Estee Lauder (NYSE:EL), destacando o desempenho recente da empresa no mercado online da China. A Estee Lauder registrou um aumento firme para vendas online de baixo dois dígitos na China, atribuído a ganhos de participação de mercado em cuidados com a pele, particularmente com sua marca La Mer e a atualização do Re-Nutriv.
O analista observou que, embora o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 mostre uma tendência positiva, é importante considerar o contexto. Os meses de julho e agosto geralmente registram vendas mais baixas e seguem eventos promocionais menos bem-sucedidos. Além disso, houve uma queda nas importações de produtos de beleza para a China e Hainan, com uma redução de 6% observada até agora.
Apesar desses desafios, a melhoria nas vendas online da Estee Lauder pode reduzir o risco de desestocagem além do primeiro trimestre, alinhando-se com as orientações atuais e expectativas de consenso.
O sucesso da empresa em recuperar participação de mercado da L'Oréal Luxe em canais oficiais, sem recorrer a promoções ou cortes de preços, demonstra o forte apelo de suas marcas e tecnologias de cuidados com a pele entre os consumidores chineses.
A análise também reconhece o potencial de uma tendência de crescimento estável na China, conforme indicado pelos comentários da Procter sobre a China atingindo um estágio maduro e provavelmente não retornando às taxas de crescimento pré-pandemia. No entanto, os dados apoiam a força competitiva das marcas da Estee Lauder no mercado chinês.
A Estee Lauder tem sido objeto de várias avaliações de analistas e desenvolvimentos internos significativos. A Evercore ISI manteve uma classificação Outperform para a empresa, apesar de observar uma contração nas tendências de importação de cosméticos da China. A B.Riley iniciou a cobertura das ações da Estee Lauder com uma classificação Neutral e um preço-alvo de $95,00, citando os desafios atuais do mercado.
A Piper Sandler reiterou sua classificação Overweight para a Estee Lauder, mantendo um preço-alvo de $114,00, enquanto o Bernstein SocGen Group revisou seu preço-alvo para a Estee Lauder, reduzindo-o para $100, mantendo uma classificação Market Perform.
O Plano de Recuperação e Crescimento de Lucros da Estee Lauder visa entregar entre $1,1 e $1,4 bilhão em lucro líquido sobre os níveis do ano fiscal de 2024. No entanto, a previsão para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficou abaixo das expectativas, levando a DA Davidson a revisar sua estimativa de lucro por ação para a Estee Lauder, reduzindo-a em $1,28, ou 30%, para $2,95.
Por fim, em um movimento significativo para a empresa, Haider Ackermann foi nomeado o novo Diretor Criativo da TOM FORD, parte do portfólio da Estee Lauder. Espera-se que esse desenvolvimento impulsione a expansão da marca para sua próxima fase.
Insights do InvestingPro
As finanças e o desempenho de mercado da Estee Lauder oferecem contexto adicional aos movimentos estratégicos da empresa no mercado chinês. Com uma capitalização de mercado de $30,33 bilhões, a Estee Lauder está negociando a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 76,93, sugerindo altas expectativas dos investidores para o crescimento futuro dos lucros. Isso é apoiado por uma dica do InvestingPro indicando que se espera que o lucro líquido cresça este ano. As margens de lucro bruto da empresa estão em impressionantes 71,67%, sublinhando sua eficiência operacional e forte posicionamento de marca, o que pode contribuir para sua resiliência no competitivo mercado online chinês.
Apesar da recente volatilidade do mercado, com a ação negociando perto de sua mínima de 52 semanas e experimentando uma queda significativa de preço nos últimos três meses, a Estee Lauder manteve seus pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de 3,12%. Esse histórico consistente de dividendos, juntamente com uma dica de que os ativos líquidos da Estee Lauder excedem as obrigações de curto prazo, sugere um nível de estabilidade financeira que pode atrair investidores de longo prazo.
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