Na terça-feira, a DA Davidson manteve sua recomendação de Compra para as ações da Estee Lauder (NYSE:EL) com um preço-alvo de 130,00€. A empresa, com aproximadamente 30% de suas vendas na China continental e no varejo de viagens relacionado à China, experimentou uma queda nos lucros durante a primeira metade do ano fiscal de 2024, atribuída em parte ao excesso de estoque nos canais de varejo de viagens da Ásia, incluindo Hainan. No entanto, uma fase de reabastecimento ocorreu na segunda metade do ano fiscal.
Apesar da reposição de estoque, espera-se que as vendas orgânicas da Estee Lauder vejam um declínio ano a ano no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Esta previsão segue um enfraquecimento nos números de ponto de venda (PDV) no setor de varejo de viagens da Ásia durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2024. O analista destacou que as vendas no setor de varejo de viagens de Hainan ganharam impulso em agosto de 2024, mostrando crescimento positivo em uma base de dois anos pela primeira vez desde maio de 2024, a uma taxa de 207,5%.
O preço-alvo das ações estabelecido pela DA Davidson é baseado em um múltiplo de 40 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para o ano calendário de 2025, que é projetado em 3,25€. Esta avaliação reflete a confiança da firma no desempenho futuro da Estee Lauder, apesar dos recentes desafios no mercado de varejo de viagens.
A classificação das ações e o preço-alvo da Estee Lauder permanecem inalterados enquanto a empresa navega pelo ambiente dinâmico de varejo na Ásia. A perspectiva da firma leva em conta as recentes tendências de vendas na província chinesa de Hainan e as implicações mais amplas para os fluxos de receita da empresa na região.
Em outras notícias recentes, o Plano de Recuperação e Crescimento de Lucros da Estee Lauder visa entregar entre 1,1 e 1,4 bilhões€ em lucro líquido acima dos níveis do ano fiscal de 2024. No entanto, a previsão para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficou abaixo das expectativas, levando a DA Davidson a revisar sua estimativa de lucro por ação para a Estee Lauder, reduzindo-a em 1,28€, ou 30%, para 2,95€.
Em um movimento significativo para a empresa, Haider Ackermann foi nomeado o novo Diretor Criativo da TOM FORD, parte do portfólio da Estee Lauder. Espera-se que este desenvolvimento impulsione a expansão da marca para sua próxima fase.
A Estee Lauder tem sido objeto de várias avaliações de analistas. A Evercore ISI manteve uma classificação de Desempenho Superior para a empresa, apesar de observar uma contração nas tendências de importação de cosméticos da China. A B.Riley iniciou a cobertura das ações da Estee Lauder com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 95,00€, citando os desafios atuais do mercado.
A Piper Sandler reiterou sua classificação de Sobrepeso para a Estee Lauder, mantendo um preço-alvo de 114,00€, enquanto a Bernstein SocGen Group revisou seu preço-alvo para a Estee Lauder, reduzindo-o para 100€, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. Estes são os desenvolvimentos mais recentes em torno da empresa.
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