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A Evolution Petroleum Corporation (NYSE American: EPM), empresa conhecida por manter pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos com um atual rendimento impressionante de 9,88%, anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir ativos de petróleo e gás natural no Novo México, Texas e Louisiana por US$9,0 milhões, com potencial para crescimento de produção e retorno financeiro imediato. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente saudável de 1,64x.
A transação, com previsão de conclusão até o final do terceiro trimestre fiscal da empresa, adicionará aproximadamente 440 barris líquidos de óleo equivalente por dia (BOEPD) à produção da Evolution, melhorando seu fluxo de caixa e fortalecendo a sustentabilidade dos dividendos. Os ativos são principalmente propriedades Proved Developed Producing (PDP) de baixo declínio, com queda anual base inferior a 7%. Esta aquisição alinha-se com o perfil financeiro atual da empresa, que segundo análise do InvestingPro inclui receita de US$86,42 milhões nos últimos doze meses e fortes métricas de sustentabilidade de dividendos.
O presidente e CEO Kelly Loyd afirmou que a aquisição está alinhada com a estratégia disciplinada de crescimento da Evolution e seu compromisso com o valor para os acionistas, destacando o EBITDA Ajustado estimado de 2,8x para os próximos doze meses (NTM), que não considera potenciais fluxos de caixa incrementais de oportunidades de desenvolvimento.
O portfólio adquirido inclui aproximadamente 254 poços produtores brutos e será gerenciado por um operador privado de primeira linha, o que deve garantir eficiência operacional e maximização de valor. A empresa planeja financiar a aquisição através de caixa disponível e empréstimos sob sua linha de crédito existente.
A Evolution Petroleum enfatiza sua estratégia de adquirir ativos de alta qualidade e longa vida útil que aumentem a produção mantendo a disciplina financeira. Esta abordagem visa reforçar o forte balanço da empresa e o retorno consistente aos acionistas através de produção e geração de fluxo de caixa sustentáveis. A estratégia parece efetiva, já que a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma relação dívida/patrimônio de 0,52 e tem demonstrado consistentemente sua capacidade de gerar lucros.
Em outras notícias recentes, a Evolution Petroleum Corporation reportou resultados do quarto trimestre de 2024 abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação de -US$0,06 e receita de US$20,28 milhões. Apesar de um aumento de 10% nos volumes de produção devido a novas aquisições, a empresa experimentou uma queda de 4% na receita ano a ano, atribuída a preços mais baixos das commodities. A liquidez total da empresa está em US$22,2 milhões, com caixa disponível de US$11,7 milhões e empréstimos de US$39,5 milhões em sua linha de crédito.
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