Na terça-feira, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Fortrea (NASDAQ:FTRE), uma empresa listada na bolsa de valores NASDAQ, reduzindo a meta para US$ 23,00 dos US$ 27,00 anteriores. A empresa manteve sua classificação Hold para as ações. O novo preço-alvo reflete uma postura mais cautelosa devido à orientação preliminar da Fortrea para 2025, que antecipa uma margem EBITDA ajustada de 11-12% e um crescimento de 30-40%.
A orientação fornecida pela administração da Fortrea sugere que o crescimento da receita pode permanecer estável. Essa perspectiva se baseia na expectativa de que o multiplicador business-to-business (B2B) atinja 1,2 vezes no segundo semestre de 2024, o que exigiria uma melhoria de 20% nas reservas no segundo semestre do ano em comparação com o primeiro semestre.
TD Cowen destacou o forte crescimento do pipeline da Fortrea e sua recente formação de parcerias e negócios com as 20 principais empresas. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o analista expressou preocupação com a natureza ambiciosa das metas estabelecidas pela administração da Fortrea. Atingir tais objetivos, segundo o analista, exigiria uma execução quase perfeita e um ambiente macroeconômico favorável.
Os comentários do analista destacam os desafios que a Fortrea pode enfrentar para atingir suas metas para 2025, enfatizando a necessidade de melhorias significativas nas reservas do segundo semestre e a influência de condições econômicas mais amplas no desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Fortrea passou por uma série de ajustes financeiros após os resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa de análise Mizuho reduziu seu preço-alvo para a Fortrea de US$ 27 para US$ 22, mantendo uma perspectiva neutra. Essa decisão foi influenciada por reservas mais lentas do que o esperado e um mix de negócios menos favorável, levando à revisão para baixo da Fortrea de suas perspectivas de ganhos para 2024.
Da mesma forma, o Citi reduziu seu preço-alvo para a empresa de US$ 42 para US$ 30, mantendo uma classificação de 'Compra'. Apesar de uma queda na receita do 2º trimestre em 8,6% em relação ao ano anterior e do EBITDA ajustado em 23,2%, a Fortrea garantiu parcerias estratégicas com os principais clientes farmacêuticos e lançou duas novas ofertas.
Olhando para o futuro, a Fortrea reduziu sua orientação de receita para o ano de 2024 para US$ 2,7 bilhões a US$ 2,75 bilhões e revisou sua meta de EBITDA ajustado para 2024 para US$ 220 milhões a US$ 240 milhões. Esses desenvolvimentos recentes refletem as condições atuais do mercado e seu impacto na trajetória de negócios da Fortrea.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da TD Cowen para a Fortrea (NASDAQ:FTRE), uma análise mais detalhada das métricas financeiras e do desempenho de mercado da empresa fornece contexto adicional. De acordo com dados do InvestingPro, a Fortrea tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,79 bilhão.
Apesar dos desafios recentes, os analistas preveem que o lucro líquido da Fortrea deve crescer este ano, o que se alinha com a orientação da empresa para um aumento da margem EBITDA ajustada. No entanto, vale a pena notar que a empresa não é lucrativa atualmente, com uma relação P/L negativa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, refletindo as dificuldades que a Fortrea enfrenta para obter lucratividade.
As ações realmente sofreram um golpe significativo, com um retorno total do preço de uma semana de -23,54% e um retorno total do preço de um mês de -22,92%. Essa tendência de queda no preço das ações pode preocupar os investidores, mas é importante considerar que a Fortrea está sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBITDA alto, o que sugere que o mercado pode já ter precificado algumas das expectativas de crescimento. Além disso, a Fortrea não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento dos acionistas focados em renda.
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