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BOGOTÁ - A GeoPark Limited (NYSE: GPRK), uma empresa independente de petróleo e gás que opera na América Latina, recebeu aprovação regulatória da Comisión Nacional de Valores (CNV) da Argentina para emitir até 500 milhões de dólares em títulos de dívida nos próximos cinco anos. Paralelamente a esse desenvolvimento, a GeoPark Argentina, uma subsidiária da empresa, recebeu uma classificação de crédito AA+(arg) da afiliada local argentina da Fitch Ratings, a FIX.
A classificação de crédito positiva reflete o sólido desempenho e potencial da GeoPark Argentina após sua recente aquisição de quatro blocos não convencionais na formação de xisto de Vaca Muerta. As reservas da empresa, a capacidade de produção e o fluxo de caixa, particularmente do Block Mata Mora Norte, foram contribuintes fundamentais para a alta classificação. Este bloco está atualmente produzindo mais de 12.500 barris de óleo equivalente por dia (boepd) e projeta-se que contribuirá com 90-100 milhões de dólares em EBITDA Ajustado para a GeoPark em 2024.
A estratégia da GeoPark para financiar seus gastos de capital inclui a utilização do fluxo de caixa das operações existentes e o acesso aos mercados de dívida. A empresa já garantiu mais de 100 milhões de dólares em linhas de crédito locais na Argentina, que permanecem não utilizadas.
Espera-se que o Block Mata Mora Norte aumente significativamente sua produção para cerca de 40.000 boepd até 2028-2030, com uma potencial contribuição de EBITDA Ajustado de aproximadamente 300 milhões de dólares anualmente para a GeoPark, assumindo um preço do petróleo Brent de 70 dólares por barril. Esta projeção não leva em conta o potencial sucesso exploratório nos blocos adicionais adquiridos.
As declarações prospectivas da empresa, incluindo a produção esperada e o EBITDA Ajustado, são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
A aquisição planejada pela GeoPark dos blocos não convencionais em Vaca Muerta deve ser concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às aprovações regulatórias habituais. Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da empresa de consolidar sua presença na região e aproveitar as condições atrativas do mercado de capitais da Argentina.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da GeoPark Limited. A empresa advertiu que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Os investidores são aconselhados a considerar esses fatores ao avaliar as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a GeoPark Limited reportou uma diminuição de 7% na produção média consolidada de petróleo e gás para o terceiro trimestre de 2024. Apesar disso, certas áreas mostraram desenvolvimentos promissores, com um aumento de 28% na produção na área de exploração de Llanos na Colômbia e produção recorde no bloco Mata Mora Norte na Argentina. Atualizações operacionais revelam que a empresa planeja perfurar 3-6 poços no quarto trimestre de 2024, focando em vários projetos.
A GeoPark Limited também apresentou números financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, demonstrando crescimento substancial na receita e no EBITDA ajustado. A receita da empresa no segundo trimestre aumentou 14%, atingindo 190 milhões de dólares, enquanto o EBITDA ajustado viu um aumento de 15% para 128 milhões de dólares. A GeoPark garantiu um lucro líquido de 25,7 milhões de dólares, apesar de encargos não monetários devido à desvalorização do peso colombiano.
Os gastos de capital da empresa, totalizando 49 milhões de dólares, foram confortavelmente cobertos por seu considerável EBITDA ajustado. A GeoPark reportou um forte fluxo de caixa livre líquido, concluindo o trimestre com uma posição de caixa de 66 milhões de dólares. O conselho aprovou um dividendo de 7,5 milhões de dólares a ser pago em setembro, com planos de retornar mais de 66 milhões de dólares aos acionistas até o final do terceiro trimestre. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da GeoPark com o crescimento estratégico e retornos aos acionistas.
Insights do InvestingPro
A recente aprovação regulatória da GeoPark Limited para emissão de dívida e sua forte classificação de crédito na Argentina alinham-se bem com seu perfil financeiro, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 74,19% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sublinha sua eficiência operacional, particularmente à luz de suas operações em expansão na formação de xisto de Vaca Muerta.
As Dicas do InvestingPro destacam que a GeoPark tem recomprado agressivamente ações e oferece um alto rendimento aos acionistas. Esta abordagem amigável aos acionistas é ainda evidenciada pelo rendimento de dividendos da empresa de 7,13%, que é notavelmente alto para o setor de petróleo e gás. Além disso, a GeoPark aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas mesmo enquanto busca oportunidades de crescimento.
As métricas de avaliação da empresa são particularmente intrigantes no contexto de seus planos de expansão. Com um índice P/L de 3,74 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a GeoPark está sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo. Isso sugere que o mercado pode não estar precificando totalmente o potencial de seus ativos em Vaca Muerta, que se projeta que contribuirão significativamente para os lucros futuros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que poderiam fornecer uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da GeoPark. Há 8 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a GeoPark, que poderiam oferecer uma perspectiva valiosa sobre o potencial de investimento da empresa.
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