Na segunda-feira, o Goldman Sachs atualizou sua perspectiva para as ações do Bank of New York Mellon (NYSE:BK), aumentando o preço-alvo para US$ 74 dos US$ 66 anteriores, mantendo uma classificação de compra. A revisão segue os ganhos do segundo trimestre do Bank of New York Mellon para 2024, que superaram as expectativas.
O desempenho recente da empresa destacou estratégias de gerenciamento eficazes que melhoraram o crescimento das taxas e a lucratividade. O analista apontou para o compromisso do banco em controlar as despesas e alcançar uma alavancagem operacional positiva, com crescimento estável das despesas ano a ano em 2024 e uma meta de margens antes dos impostos superiores a 33%, acima dos 30% em 2023.
O Bank of New York Mellon mostrou sinais promissores de crescimento orgânico das taxas, particularmente em suas divisões Pershing, Serviços de Tesouraria e Gestão de Liquidação/Garantias. A promessa da empresa de manter um pagamento de mais de 100% em 2024 também contribui para as perspectivas positivas.
Apesar das expectativas de um declínio nos depósitos não remunerados (Non-IB) no terceiro trimestre, que pode impactar ligeiramente a receita líquida de juros (NII), espera-se que o banco encontre algum equilíbrio por meio de depósitos orgânicos com juros (IB) e crescimento em suas carteiras de empréstimos e títulos. As tendências de depósitos permaneceram mais resilientes do que o esperado no primeiro semestre de 2024, e há ventos favoráveis prospectivos que podem reforçar o NII.
O Goldman Sachs ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para o Bank of New York Mellon para US$ 5,80 para 2024, US$ 6,39 para 2025 e US$ 7,13 para 2026, acima das estimativas anteriores de US$ 5,76, US$ 6,28 e US$ 6,88, respectivamente. Esses números revisados representam um aumento de um dígito médio em comparação com o consenso. O novo preço-alvo de 12 meses de US$ 74 implica um potencial de alta de 14% para as ações do banco.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) demonstrou forte desempenho financeiro no primeiro semestre de 2024. O relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa destacou um aumento significativo de 16% ano a ano no lucro por ação, atingindo US$ 1,52. Além disso, a receita total aumentou 2% ano a ano, para US$ 4,6 bilhões, resultado de um aumento de 5% nas taxas de serviços de investimento e um aumento de 16% na receita cambial.
A Evercore ISI revisou posteriormente seu preço-alvo para o BNY Mellon para US$ 66, mantendo uma classificação In Line. Essa revisão segue resultados financeiros robustos e a expectativa de uma receita líquida de juros melhor do que o esperado para o ano, apesar de uma previsão conservadora de queda de 10%.
As iniciativas estratégicas do BNY Mellon, incluindo seu foco em serviços de segurança e a expansão de sua plataforma de consultoria patrimonial, Wove, foram fundamentais para esse desempenho.
A empresa devolveu mais de US$ 900 milhões em capital aos acionistas, refletindo seu compromisso com o retorno aos acionistas. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes do BNY Mellon, que continua priorizando o crescimento estratégico e o retorno aos acionistas.
InvestingPro Insights
O desempenho recente do Bank of New York Mellon (NYSE:BK) chamou a atenção de investidores e analistas. À luz das perspectivas atualizadas do Goldman Sachs, várias métricas do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e o potencial das ações do banco. Com uma capitalização de mercado de US$ 47,74 bilhões e uma relação P/L de 15,52, o banco demonstra uma sólida estrutura de avaliação. Notavelmente, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é ainda mais atraente em 12,11, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.
As dicas do InvestingPro destacam que o Bank of New York Mellon tem um histórico de crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos. Esse compromisso de devolver valor aos acionistas é ainda mais evidenciado pelo impressionante crescimento de dividendos de 27,03% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Além disso, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo a confiança no desempenho futuro do banco.
As ações do banco também apresentaram retornos robustos, com retorno de 57,42% no ano passado e retorno de 8,65% na última semana. Esses retornos são indicativos da forte presença do banco no mercado e do otimismo dos investidores. Para os leitores interessados em obter mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com uma oferta especial. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro + e descubra que outras dicas valiosas o InvestingPro tem a oferecer para o Bank of New York Mellon.
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