Goldman Sachs mantém recomendação de Compra para ações da CrowdStrike, cita sólido segundo trimestre

Na quinta-feira, o Goldman Sachs reiterou sua recomendação de Compra para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), mantendo o preço-alvo de $295,00. A análise da firma reconheceu os desafios enfrentados pela empresa de cibersegurança, particularmente à luz da interrupção de serviço ocorrida em 19 de julho. Apesar do contratempo, o analista expressou a crença de que os problemas são temporários, e não indicativos de um problema estrutural de longo prazo na empresa.

A CrowdStrike reportou um segundo trimestre surpreendentemente sólido para o ano fiscal e compartilhou detalhes sobre os ventos contrários esperados após a interrupção do serviço em julho. A empresa observou um deslocamento de $60 milhões em valor de negócios para fora do segundo trimestre fiscal devido ao incidente.

Além disso, a CrowdStrike espera um impacto de $30 milhões em sua receita de assinaturas no terceiro e quarto trimestres como resultado de pacotes de compromisso com clientes, projetados para recuperar a confiança e melhorar o posicionamento competitivo e da plataforma.

A empresa de cibersegurança também projetou um impacto de milhões de dólares na casa dos dígitos altos em sua receita de serviços profissionais na segunda metade do ano fiscal. Como resultado desses fatores, incluindo a interrupção e uma desaceleração mais ampla do mercado, a CrowdStrike ajustou sua orientação de receita para o ano inteiro, reduzindo-a em $97 milhões no ponto médio para considerar a visibilidade reduzida e incorporar esses impactos.

A revisão da orientação reflete a postura cautelosa da empresa diante dos desafios recentes, visando mitigar os efeitos da interrupção e manter os relacionamentos com os clientes. A estratégia da empresa envolve oferecer concessões aos clientes e fortalecer sua plataforma para evitar futuras interrupções e manter sua vantagem competitiva na indústria de cibersegurança.

Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança CrowdStrike Holdings reportou resultados financeiros robustos no segundo trimestre, com a receita recorrente anual (ARR) atingindo $3,865 bilhões, um aumento de 31,9% ano a ano. A empresa também reportou um recorde de lucro operacional não-GAAP de $227 milhões, marcando um crescimento de 46% em relação ao ano anterior.

Apesar desses resultados positivos, a previsão de receita para o ano inteiro da CrowdStrike foi ajustada para baixo em aproximadamente 3,2 pontos percentuais, para um crescimento de 27,5% ano a ano no ponto médio, equivalente a uma redução de cerca de $100 milhões. Esta revisão inclui um adiamento de aproximadamente $60 milhões em receita do segundo trimestre como parte do pacote de compromisso com os clientes da CrowdStrike.

Em resposta a uma recente interrupção de TI, a CrowdStrike introduziu novos pacotes de compromisso com os clientes para mitigar o impacto. Apesar dessas medidas, Evercore ISI, BTIG e Guggenheim mantiveram uma classificação neutra para a empresa, citando incertezas sobre as repercussões de longo prazo da interrupção.

A Oppenheimer ajustou sua perspectiva sobre a CrowdStrike Holdings, reduzindo o preço-alvo para $365 do anterior $450, mantendo uma classificação de Superar o Mercado para a ação. A administração da empresa de cibersegurança forneceu orientação de receita para a segunda metade do ano fiscal de 2025 que fica abaixo das estimativas dos analistas.

A previsão conservadora é atribuída a uma redução de $60 milhões na receita de assinaturas, com $30 milhões impactando o terceiro trimestre.

Insights do InvestingPro

A perspectiva otimista do Goldman Sachs sobre a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) é ainda mais respaldada por uma seleção de Dicas do InvestingPro e dados em tempo real. Uma dica notável é que a CrowdStrike possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal de robustez financeira em tempos de incerteza. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode tranquilizar os investidores preocupados com os impactos da interrupção do serviço em julho.

Do ponto de vista dos dados, a capitalização de mercado da CrowdStrike está em um robusto $65,67 bilhões, demonstrando confiança significativa dos investidores. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 foi de 34,26%, indicando uma forte capacidade de expansão apesar dos desafios recentes. Além disso, a margem de lucro bruto da CrowdStrike durante o mesmo período foi um impressionante 75,29%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio a pressões operacionais.

Embora a empresa esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 483,56, isso pode refletir as expectativas do mercado quanto ao crescimento futuro dos lucros. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, há 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que se aprofundam nas nuances da saúde financeira e do desempenho de mercado da CrowdStrike. Esses insights podem ser encontrados em https://www.investing.com/pro/CRWD, fornecendo uma compreensão mais profunda da avaliação e das perspectivas da empresa.

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