Na quinta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Mattel Inc . (NASDAQ: NASDAQ:MAT) com um preço-alvo estável de 22,00 USD. Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Mattel mostraram uma mistura de desempenho abaixo e acima das expectativas do mercado.
O fabricante de brinquedos reportou uma receita de 1,844 bilhões USD, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, ficando abaixo da previsão consensual de 1,860 bilhões USD. No entanto, a Mattel superou as expectativas com seu EBITDA Ajustado de 584 milhões USD, em comparação com os 521 milhões USD previstos, e um EPS Ajustado de 1,14 USD, superando o consenso de 0,94 USD.
Em resposta aos resultados trimestrais, a Mattel atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2024. A empresa reduziu ligeiramente suas projeções de receita, mas elevou suas expectativas de margem bruta ajustada em 125 pontos base no ponto médio. Apesar do ajuste nas previsões de receita, a Mattel está mantendo sua orientação para o EBITDA Ajustado e o EPS Ajustado para o ano.
O analista do Goldman Sachs destacou que, apesar dos resultados mistos do terceiro trimestre, a Mattel continua sendo sua principal escolha no setor de brinquedos, especialmente diante da volatilidade macroeconômica em curso. O foco da empresa na gestão de custos, a maior flexibilidade do balanço e a capacidade de retornar capital aos acionistas foram citados como razões-chave para a perspectiva positiva.
O Goldman Sachs vê um potencial de alta de 24% para seu preço-alvo de 22 USD para a Mattel, que é baseado em 12,0 vezes o lucro por ação estimado para 2026. O apoio contínuo da firma às ações reflete a confiança na estratégia de execução da Mattel e sua posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Mattel Inc. demonstrou resiliência apesar de um ambiente de mercado desafiador. A empresa reportou um lucro por ação (EPS) ajustado de 1,14 USD, superando as estimativas dos analistas. Embora a empresa tenha experimentado uma queda de 3% nos faturamentos brutos gerais, conseguiu compensar parte dessas quedas com crescimento em outras áreas.
A Mattel também elevou sua meta anual de economia de custos para aproximadamente 75 milhões USD, como parte de uma estratégia mais ampla para alcançar 200 milhões USD em reduções de custos até 2026. A previsão de margem bruta da empresa para o ano foi ajustada para atingir 50%, um aumento em relação à faixa anteriormente projetada de 48,5% a 49%.
Para 2024, a Mattel moderou suas expectativas de vendas líquidas para serem estáveis ou ligeiramente inferiores em comparação com os 5,44 bilhões USD reportados no ano passado. Apesar disso, a Mattel está mantendo seu lucro por ação ajustado projetado para o ano entre 1,35 USD e 1,45 USD.
Analistas do BofA Securities, Citi e DA Davidson mantiveram suas classificações de Compra para a Mattel, com preços-alvo de 28 USD, 26 USD e 27 USD, respectivamente. Esses desenvolvimentos recentes refletem a capacidade da empresa de navegar pelos desafios do mercado e capitalizar as eficiências operacionais.
Insights do InvestingPro
A saúde financeira e a posição de mercado da Mattel alinham-se com a perspectiva otimista do Goldman Sachs. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da Mattel está em 18,01, sugerindo uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus lucros. Isso é ainda mais respaldado por um baixo índice PEG de 0,45, indicando que as ações podem estar subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Mattel tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, sinalizando forte estabilidade financeira. Isso se alinha com a visão positiva do Goldman Sachs sobre a flexibilidade do balanço da empresa. Além disso, as agressivas recompras de ações pela administração e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano reforçam a confiança da empresa em sua trajetória financeira.
O crescimento do EBITDA da empresa de 29,05% nos últimos doze meses demonstra a capacidade da Mattel de melhorar a lucratividade, o que é consistente com a ênfase do analista na gestão de custos. Embora a Mattel não pague dividendos, seu foco em recompras de ações sugere um compromisso em retornar valor aos acionistas por meios alternativos.
Para os investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Mattel, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa.
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