Na quarta-feira, a Guggenheim iniciou a cobertura das ações da G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII), uma importante empresa no setor de vestuário feminino, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 36,00 dólares.
A firma destacou a experiente equipe de gestão da empresa, liderada pelo Presidente do Conselho e CEO Morris Goldfarb, o Vice-Presidente e Presidente Sammy Aaron, e o Vice-Presidente Executivo Jeff Goldfarb, como um ponto forte fundamental.
A Guggenheim observou que os relacionamentos de longa data com grandes parceiros varejistas e a profunda experiência comercial poderiam continuar impulsionando o sucesso da empresa.
A cobertura ocorre enquanto a G-III Apparel enfrenta a perda de aproximadamente 1 bilhão de dólares em receita devido à retomada das licenças femininas da PVH Calvin Klein e Tommy Hilfiger, com cerca de 70% desse impacto esperado para os anos fiscais de 2027 e 2028.
Apesar desse desafio, a Guggenheim permanece otimista sobre os planos de crescimento da empresa para marcas como DKNY, Donna Karan e Karl Lagerfeld. A firma também está animada com a adição de uma licença global para roupas Converse, com lançamento previsto para o outono de 2025.
A Guggenheim estabeleceu estimativas de lucro por ação para a G-III Apparel de 4,00 dólares para o ano fiscal de 2025 e 4,05 dólares para o ano fiscal de 2026. O negócio norte-americano da empresa, que representa a maior parte de suas operações, está trabalhando em estreita colaboração com os parceiros varejistas para mitigar o impacto da retomada das licenças.
Além de fortalecer seu portfólio de marcas, a G-III Apparel busca expandir sua presença na Europa e na Ásia. A empresa atualmente possui pouco menos de 20% da AWWG, que tem receitas de 650 milhões de dólares e é vista como um veículo para buscar uma oportunidade de vendas de 200 milhões de dólares na Europa, especificamente na Espanha e em Portugal, bem como expansão na Ásia, incluindo a Índia.
A Guggenheim vê essa movimentação estratégica como uma atraente oportunidade de crescimento internacional que também ajudará a G-III a reduzir sua exposição ao setor de lojas de departamento dos EUA.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da G-III Apparel Group, vamos dar uma olhada em outro importante player do setor de vestuário, a Crocs Inc. (NASDAQ:CROX). De acordo com os dados do InvestingPro, a Crocs possui uma capitalização de mercado de 8,05 bilhões de dólares e demonstrou um forte desempenho financeiro com uma receita de 4,06 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
O índice P/L da Crocs de 10,12 e o P/L ajustado de 9,59 sugerem que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de lucros. Isso é corroborado por uma dica do InvestingPro indicando que a Crocs está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,41.
A lucratividade da empresa é notável, com uma margem de lucro bruto de 57,11% e uma margem de lucro operacional de 26,36% nos últimos doze meses. Esses números destacam a capacidade da Crocs de manter margens de lucro saudáveis no competitivo mercado de vestuário e calçados.
Outra dica do InvestingPro destaca que a Crocs entregou um alto retorno no último ano, o que é evidente em seu impressionante retorno total de preço YTD de 45,18% e retorno total de preço de um ano de 59,17%, conforme os dados mais recentes.
Para investidores interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Crocs, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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