Na segunda-feira, a Jefferies reiterou uma classificação de Hold para a JSW Steel Ltd (JSTL:IN) com um preço-alvo estável de INR860,00. A análise da empresa observou que o EBITDA da JSW Steel no primeiro trimestre caiu 22% ano a ano e 10% trimestre a trimestre. Apesar disso, os números foram 12% maiores do que as estimativas da Jefferies. O EBITDA autônomo por tonelada da empresa teve um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior.
O relatório destacou o potencial de novas capacidades para reforçar uma forte taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13% nos volumes da JSW Steel na Índia do ano fiscal de 2024 a 2026. Além disso, espera-se que os preços mais baixos previstos do carvão de coque apoiem as margens da empresa no segundo trimestre, mesmo diante da queda dos preços do aço.
A perspectiva da Jefferies sobre a JSW Steel é positiva em relação ao crescimento do volume da empresa. No entanto, a empresa expressou preocupação com a avaliação das ações, observando que elas estão sendo negociadas a 2,6 vezes o valor contábil projetado para o ano fiscal de 2025, com um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) esperado entre 11-15% para os anos fiscais de 2025 a 2026. Consequentemente, a Jefferies reduziu a previsão de lucro por ação (EPS) para a JSW Steel para o ano fiscal de 2025 em 9%, mantendo em grande parte as estimativas para 2026 e 2027. O rating Hold foi mantido pela empresa à luz dessas avaliações.
InvestingPro Insights
Os dados e análises do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo no desempenho e na posição da JSW Steel Ltd (JSTL:IN) no setor. De acordo com o InvestingPro Tips, a JSW Steel se destaca por suas impressionantes margens de lucro bruto, indicando operações eficientes e forte poder de precificação no setor de Metais e Mineração. A proeminência da empresa como um player importante no setor é ainda mais solidificada por seus pagamentos consistentes de dividendos nos últimos 20 anos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
Os dados do InvestingPro revelam que a JSW Steel está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, sugerindo uma forte confiança dos investidores nas ações. Os analistas que contribuem para o InvestingPro preveem que a empresa manterá a lucratividade este ano, apoiada por seu desempenho lucrativo nos últimos doze meses. Além disso, os investidores que olham para a perspectiva de longo prazo acharão o forte retorno da JSW Steel nos últimos cinco anos reconfortante, o que se alinha com as iniciativas estratégicas de crescimento e expansões de capacidade da empresa.
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