A Bloom Energy Corp. (NYSE: BE) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com a Jefferies rebaixando a empresa de Compra para Manter. Junto com a mudança de classificação, a firma também revisou o preço-alvo para baixo, de $15,00 para $11,00.
O rebaixamento foi influenciado por vários fatores que a Jefferies identificou como riscos potenciais. O analista apontou a incerteza em torno da carteira de pedidos da empresa, a iminente expiração do Crédito Fiscal de Investimento (ITC) em sua forma atual até o final de 2024, e a falta de transparência sobre as negociações da Bloom Energy com o SK Group.
Apesar de reconhecer pedidos recentes de data centers que sugerem uma perspectiva positiva para a Bloom Energy, o analista expressou preocupações sobre a necessidade de a empresa atualizar suas divulgações.
A falta de clareza sobre pedidos futuros levou a Jefferies a revisar suas estimativas de receita para a Bloom Energy para os anos de 2025 e 2026, resultando em projeções 15% e 25% mais baixas, respectivamente, do que o consenso.
O preço-alvo revisado de $11,00 reflete as expectativas ajustadas da Jefferies para o desempenho financeiro da Bloom Energy nos próximos anos. Este novo alvo representa uma redução significativa em relação ao alvo anterior de $15,00, indicando expectativas mais conservadoras para a avaliação das ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Bloom Energy reportou um aumento de 11,5% ano a ano em sua receita do segundo trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo $335,8 milhões.
A empresa projeta receitas anuais entre $1,4 bilhão e $1,6 bilhão e um lucro operacional não-GAAP de $75 milhões a $100 milhões, impulsionado por avanços na eficiência de células de combustível de hidrogênio e um robusto pipeline comercial.
Em um esforço para atrair e reter talentos de alto nível, a Bloom Energy concedeu opções de ações baseadas em desempenho ao seu Diretor Comercial, Aman Joshi. As opções preveem a compra de um alvo de 180.000 ações de ações ordinárias Classe A, potencialmente aumentando para um máximo de 270.000 ações com base no desempenho da empresa.
O analista Colin Rusch questionou o aumento nos recebíveis e a baixa de ativos contratuais, com o CEO KR Sridhar expressando confiança no modelo de negócios e execução da Bloom. Apesar de uma saída de $175,5 milhões devido a um aumento nos recebíveis, a Bloom Energy encerrou o trimestre com uma forte posição de caixa de $637,8 milhões.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem uma visão nuançada da saúde financeira e desempenho de mercado da Bloom Energy Corp. Com uma capitalização de mercado de $2,51 bilhões, o atual índice Preço/Lucro (P/L) da empresa está em -8,61, refletindo o ceticismo do mercado sobre sua lucratividade no curto prazo. Esse ceticismo é ainda mais enfatizado por um índice P/L negativo para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, que está em -13,31, e um índice Preço/Valor Contábil (P/VC) de 5,93, sugerindo uma avaliação premium em comparação com o valor contábil da empresa.
Enquanto a receita da Bloom Energy mostra um leve declínio de 0,22% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, há um ponto positivo com um crescimento de receita trimestral de 11,52% no segundo trimestre de 2024, indicando alguma resiliência em suas operações de negócios. No entanto, o preço das ações da empresa experimentou volatilidade significativa, com um retorno total de preço de três meses de -28,14%, refletindo a reação do mercado aos vários desafios que enfrenta.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Bloom Energy pode enfrentar dificuldades com liquidez, pois está rapidamente esgotando seu caixa, o que é uma consideração crítica dado que a empresa precisa de capital para financiar suas iniciativas de crescimento. Além disso, com 11 analistas tendo revisado para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período, os investidores devem estar cientes dos potenciais ventos contrários nas expectativas de ganhos. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Bloom Energy, fornecendo uma perspectiva abrangente sobre as perspectivas financeiras da empresa.
Vale notar que, embora a perspectiva de curto prazo possa parecer desafiadora, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que poderia proporcionar uma trajetória positiva para as ações. O conjunto completo de Dicas do InvestingPro pode oferecer insights mais detalhados, que estão disponíveis para aqueles interessados em uma análise mais completa.
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