Na quinta-feira, a Jefferies reavaliou sua posição sobre as ações da Roblox Corp . (NYSE: NYSE:RBLX), mantendo uma classificação de Hold, mas ajustando a meta das ações para US$ 42 dos US$ 51 anteriores.
A análise da empresa reconheceu a posição dominante da Roblox no espaço de conteúdo gerado pelo usuário para crianças de 8 a 13 anos. No entanto, foram levantadas preocupações sobre o crescimento ambicioso e as expectativas de margem estabelecidas para a empresa.
A orientação da empresa para o segundo trimestre indica um crescimento ano a ano de 11-15%, enquanto a expectativa é retornar a um crescimento de mais de 20% nas reservas do ano fiscal de 2025 a 2027. Além disso, a Roblox visa margens incrementais de mais de 30% no ano fiscal de 2025, em contraste com uma estimativa de aproximadamente 12% no ano fiscal de 2024.
Jefferies observou que a Roblox tem potenciais impulsionadores de crescimento, como expansão internacional e publicidade, o que pode permitir que ela atinja o crescimento de reservas direcionado. No entanto, o desempenho recente levantou algumas preocupações, com a Roblox perdendo as expectativas de receita em dois dos últimos quatro trimestres.
A avaliação atual das ações da Roblox também influencia a classificação da Jefferies. Com 32 vezes o lucro projetado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o ano fiscal de 2025, as ações da Roblox são negociadas com um prêmio de 37% em comparação com seus pares, quando ajustadas para crescimento. Essa avaliação é vista como cara, o que contribui para o rating Hold e o preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a Roblox Corp tem sido o foco da atenção positiva dos analistas. O Wells Fargo manteve uma classificação Overweight para o Roblox e aumentou seu preço-alvo para US$ 43,00, citando melhorias nos dados de engajamento do usuário. Essa mudança positiva na atividade do usuário ocorre após um período de volatilidade no engajamento durante o primeiro semestre de 2024.
Somando-se às perspectivas positivas, Macquarie iniciou a cobertura no Roblox com uma classificação de desempenho superior e um preço-alvo fixado em US$ 46,00, destacando o nicho distinto da plataforma na indústria de jogos e sua capacidade de atrair usuários quase exclusivamente por meio do boca a boca.
Em notícias de investimento, os ETFs ARK de Cathie Wood demonstraram uma série de negociações estratégicas, incluindo a compra de 19.238 ações da Roblox Corp. Esta transação aumenta o padrão de compra consistente observado nos dias anteriores, sugerindo a crescente confiança da ARK na plataforma de jogos online.
Esses desenvolvimentos destacam uma confiança crescente na trajetória da Roblox e a expectativa de que as tendências positivas no envolvimento do usuário continuem. É importante observar que esses são desenvolvimentos recentes e os investidores devem ficar de olho no desempenho da empresa nos próximos meses.
InvestingPro Insights
A Roblox Corporation (NYSE:RBLX) está navegando em um cenário desafiador, ressaltado pelo recente ajuste de preço-alvo da Jefferies. Para fornecer contexto adicional, os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 25,3 bilhões, refletindo a escala das operações da Roblox no setor de jogos. Apesar de um crescimento impressionante da receita de aproximadamente 25,69% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, as finanças da Roblox exibem uma relação P/L ajustada negativa de -22,02, indicando as preocupações do mercado com sua lucratividade.
Do ponto de vista analítico, duas dicas do InvestingPro são particularmente pertinentes. Em primeiro lugar, a Roblox detém mais dinheiro do que dívidas, o que é um sinal positivo para estabilidade financeira e flexibilidade operacional. Em segundo lugar, os analistas estão prevendo o crescimento das vendas no ano atual, o que se alinha com a própria orientação da empresa para o aumento do crescimento das reservas no médio prazo. No entanto, vale ressaltar que não se espera que a Roblox seja lucrativa este ano, e o múltiplo de avaliação de alta receita da ação sugere uma posição de mercado premium. Para investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Roblox, existem 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com uma assinatura. Os leitores interessados podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, desbloqueando uma riqueza de insights baseados em dados para informar suas decisões de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.