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Na sexta-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre as ações da MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY), aumentando o preço-alvo para 390,00€ de 370,00€, mantendo a classificação Overweight para o papel. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da MTU Aero Engines, que se alinharam com o pré-anúncio da empresa em 15 de novembro.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) superou o consenso compilado da empresa em 16%, e foi observada uma significativa superação do fluxo de caixa livre (FCF).
A instituição financeira revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a MTU Aero Engines para os anos de 2024 a 2027, aumentando-as em 3-4%. As projeções atualizadas agora estão 4%, 7% e 13% acima da mediana do consenso do FactSet Brokerage and Research Group (FBG) no momento da redação.
Isso leva à expectativa de que o consenso entre os analistas provavelmente se ajustará para cima nos próximos dias. A decisão de elevar o preço-alvo para 390,00€ reflete essas estimativas de EPS mais altas e a melhora no fluxo de caixa livre.
Espera-se que a MTU Aero Engines apresente um roteiro estratégico para os anos de 2025 a 2030 no próximo Capital Markets Day (CMD) agendado para 29 de novembro. Em antecipação a este evento, o JPMorgan estendeu suas previsões para a empresa até o ano de 2030.
O CMD será monitorado de perto pelos investidores, já que o CEO da MTU Aero Engines, Lars Wagner, indicou anteriormente na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 que ele antecipa que as margens de EBITDA aumentarão em ambas as divisões da empresa no médio prazo.
Investidores e observadores do mercado agora aguardam o CMD para obter mais insights sobre as estratégias de longo prazo e metas financeiras da empresa. O ajuste positivo no preço-alvo da MTU Aero Engines pelo JPMorgan reflete uma visão construtiva do desempenho financeiro e perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a MTU Aero Engines tem sido objeto de diferentes perspectivas de analistas. A CFRA elevou seu preço-alvo para a MTU Aero Engines para 345,00€, mantendo uma classificação de Compra para o papel.
Isso se baseia na perspectiva de lucros aprimorada da empresa para 2024, com uma expectativa de EBIT ajustado de mais de 1,0 bilhão€. Os resultados financeiros preliminares para os primeiros nove meses de 2024 mostraram uma receita ajustada de 5,29 bilhões€ e um EBIT ajustado de 744 milhões€.
Em contraste, a MTU Aero Engines recebeu um rebaixamento do Citi, mudando de 'Neutro' para 'Venda'. A análise do Citi, baseada no fluxo de caixa descontado e na melhoria esperada na conversão de caixa, sugere um múltiplo de valor da empresa sobre o lucro antes de juros e impostos (EV/EBIT) menor para a MTU em comparação com seus pares.
Esses desenvolvimentos recentes refletem as variadas perspectivas dos analistas sobre o desempenho das ações e as perspectivas financeiras da MTU Aero Engines. Apesar das avaliações divergentes, as análises tanto da CFRA quanto do Citi destacam a recuperação da empresa dos impactos da Covid-19 e as expectativas de crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à perspectiva otimista do JPMorgan sobre a MTU Aero Engines. A capitalização de mercado da empresa está em 18,24 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria aeroespacial.
As Dicas do InvestingPro destacam que a MTU Aero Engines aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com o forte desempenho financeiro da empresa observado na análise do JPMorgan. Além disso, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano atual, o que suporta a revisão para cima das estimativas de EPS do banco.
O desempenho recente das ações tem sido impressionante, com um retorno total de preço de 22,16% nos últimos três meses e um retorno substancial de 80,43% no último ano. Esse desempenho robusto se reflete nas ações negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 99,64% desse pico.
Vale notar que, embora o crescimento da receita trimestral recente da empresa tenha sido de 12,27%, ela enfrenta desafios com margens de lucro bruto fracas, conforme indicado por outra Dica do InvestingPro. Isso pode ser uma área de foco para os investidores durante o próximo Capital Markets Day.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a MTU Aero Engines, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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