Na sexta-feira, o JPMorgan ajustou sua perspectiva sobre a Nutanix (NASDAQ:NTNX), líder em computação híbrida multicloud, reduzindo seu preço-alvo para $65 dos anteriores $80, mantendo a classificação Overweight para as ações.
O banco prevê que a empresa provavelmente adotará uma postura conservadora em relação às suas projeções para o ano fiscal de 2025 (AF25), que termina em julho. Espera-se que essa previsão conservadora se alinhe com o limite inferior das metas estabelecidas durante o dia do investidor da Nutanix em 2023, afetando tanto a receita quanto a Receita Recorrente Anual (ARR).
O desempenho das ações da Nutanix tem sido uma mistura de altos e baixos, com as ações registrando um aumento de 10% no acumulado do ano (YTD) em comparação com o aumento de 6% do índice de software. No entanto, desde o pico no final de maio antes do terceiro trimestre fiscal de 2024, as ações da Nutanix caíram 28% até 21 de maio de 2024, enquanto o índice de software ganhou 2%. Isso indica que parte da incerteza em torno das próximas orientações pode já estar refletida no preço das ações.
Apesar da redução do preço-alvo, a perspectiva do JPMorgan para a Nutanix permanece positiva, com expectativas de crescimento de ARR na casa dos altos teens em uma escala de mais de $2 bilhões e uma previsão de geração de margem de Fluxo de Caixa Livre (FCF) na faixa de vinte por cento baixos. O analista do banco sugere que a posição atual de mercado da empresa, seu portfólio de produtos e modelo financeiro a colocam em uma posição forte para capitalizar oportunidades futuras.
A posição do JPMorgan é que, embora existam riscos relacionados à execução, a narrativa geral para a Nutanix permanece convincente. O banco expressa disposição em investir em ações da Nutanix, particularmente se qualquer fraqueza pós-divulgação de resultados apresentar uma oportunidade de compra. Os comentários do analista sublinham uma crença no potencial de médio prazo da empresa e sua capacidade de navegar no crescente cenário de mercado.
Em outras notícias recentes, a Nutanix, um player-chave no cenário de infraestrutura hiperconvergente (HCI) e computação em nuvem, anunciou seus resultados do terceiro trimestre do AF2024, relatando uma receita de $525 milhões e um crescimento ano a ano de 24% na receita recorrente anual (ARR) para $1,82 bilhão.
A empresa também garantiu contratos significativos, incluindo um acordo de valor de contrato anual (ACV) de oito dígitos com uma empresa de serviços financeiros norte-americana e uma importante renovação e expansão com um fornecedor de bens de consumo embalados da Fortune 500.
Em termos de pessoal, a Nutanix nomeou Brian Martin como Diretor Jurídico, trazendo mais de duas décadas de experiência jurídica no setor de tecnologia B2B para a empresa. No front dos analistas, o BofA Securities manteve a classificação de Compra para as ações da Nutanix, apesar de uma ligeira redução no preço-alvo de $75 para $72. O banco reconheceu o potencial da Nutanix de aumentar gradualmente sua participação de mercado às custas da VMWare, agora parte da Broadcom Inc.
A Piper Sandler também manteve a classificação Overweight para as ações da Nutanix, citando vários fatores de crescimento. Em contraste, a Northland Securities Inc. rebaixou as ações para Market Perform de Outperform, apesar de manter um preço-alvo de $71,00. Esses desenvolvimentos destacam as visões mistas dos analistas sobre as perspectivas da Nutanix.
Por fim, a Nutanix forneceu uma orientação otimista para o quarto trimestre do AF24, projetando faturamento ACV entre $295M e $305M, e previsões de receita de $530M a $540M. Essas projeções, juntamente com parcerias estratégicas com gigantes da indústria como Cisco, Dell e Broadcom, sugerem uma trajetória de crescimento contínuo para a Nutanix no mundo dinâmico da computação em nuvem e infraestrutura hiperconvergente.
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