Na terça-feira, Keefe, Bruyette & Woods elevou sua classificação para as ações da Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO) de Market Perform para Outperform e aumentou o preço-alvo de US$ 87 para US$ 92.
A atualização segue o recente anúncio de que a Assured Guaranty está fundindo suas duas principais subsidiárias de seguros nos EUA, o que resultará em um dividendo especial de US$ 300 milhões para a holding.
A empresa citou a fusão e a liberação de capital relacionada como desenvolvimentos inesperados que reforçam o caso de investimento da Assured Guaranty. O analista observou que, apesar de uma decisão judicial favorável em junho em relação à Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico (PREPA), o preço das ações permaneceu relativamente inalterado, apresentando o que eles veem como uma oportunidade de avaliação atraente.
O analista acredita que a avaliação da Assured Guaranty em 0,70 vezes seu valor contábil no final do ano é muito atraente, especialmente considerando o potencial de aumento do valor contábil por ação (BVPS).
Isso pode ocorrer se a empresa ajustar suas recuperações esperadas na PREPA ou optar por usar a liberação de capital recém-anunciada para acelerar as recompras de ações, o que pode aumentar para os acionistas.
A decisão favorável do tribunal de apelações sobre a PREPA em junho foi destacada como um evento significativo, mas o desempenho das ações não refletiu esse resultado positivo. O analista sugere que o mercado não apreciou totalmente as implicações da decisão judicial e os movimentos estratégicos subsequentes da Assured Guaranty.
Em conclusão, a perspectiva revisada da empresa sobre a Assured Guaranty é baseada em uma combinação de desenvolvimentos estratégicos recentes e uma reavaliação da avaliação das ações à luz dessas mudanças e da decisão judicial de junho. O novo preço-alvo de US$ 92 reflete o aumento da confiança da empresa nas perspectivas financeiras da Assured Guaranty.
Em outras notícias recentes, a Assured Guaranty Ltd. relatou resultados financeiros robustos para o primeiro trimestre de 2024, com um aumento significativo no lucro operacional ajustado por ação. O lucro operacional ajustado por ação da empresa atingiu um recorde de US$ 1,96, um aumento de 75% em relação ao ano anterior.
Além disso, a Assured Guaranty segurou 53% de todo o valor segurado do mercado primário vendido no trimestre e recomprou US$ 129 milhões em ações ordinárias. Apesar de uma diminuição na receita líquida de investimentos, o desempenho geral da empresa indica desenvolvimentos recentes positivos.
A Assured Guaranty também anunciou uma próxima fusão de suas subsidiárias, Assured Guaranty Municipal Corp. com a Assured Guaranty Inc., a partir de 1º de agosto de 2024. A fusão visa aumentar a eficiência de capital e simplificar as operações de garantia financeira da empresa nos EUA. Após a fusão, um resgate de ações de US$ 300 milhões pela empresa combinada foi aprovado e está programado para ocorrer.
Os analistas notaram o declínio na receita líquida de investimentos, mas a empresa continua confiante em seu desempenho consistente e na aprovação antecipada de seu pedido de dividendos especiais. A Moody's elevou a classificação de solidez financeira de seguros da AGC e afirmou a classificação da AGM, refletindo a forte adequação de capital e posição de mercado.
InvestingPro Insights
Iniciativas estratégicas recentes da Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO) chamaram a atenção de analistas e investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 4,17 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) atraente de 5,82, as finanças da empresa justificam um olhar mais atento. Notavelmente, o índice P/L ajustado da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de 9,22, refletindo uma métrica de avaliação mais sutil. Além disso, o crescimento da receita da Assured Guaranty de 45,56% nos últimos doze meses sinaliza uma trajetória ascendente robusta em seu desempenho financeiro.
As dicas do InvestingPro destacam que as recompras agressivas de ações da administração e o alto rendimento aos acionistas são fatores-chave a serem considerados. Além disso, a empresa demonstrou um forte compromisso com seus dividendos, tendo-os aumentado por 12 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 21 anos consecutivos. Esses elementos, combinados com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e um alto retorno na última década, pintam um quadro de uma empresa financeiramente sólida e amigável aos acionistas.
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