Na sexta-feira, a Kellanova (NYSE:K) foi rebaixada pela DA Davidson de Compra para uma classificação Neutra, com um preço-alvo revisado de $83,50, acima dos $80 anteriores. Este ajuste ocorre na esteira da aquisição da empresa pela Mars, Inc.
O analista citou a aquisição como um fator-chave na decisão, destacando o alto potencial de crescimento da Kellanova e sua avaliação relativamente baixa.
O novo preço-alvo representa um aumento modesto, refletindo a crença do analista de que a avaliação da Kellanova poderia atingir aproximadamente $87 por ação, ou 15 vezes seu EBITDA dos próximos doze meses (NTM).
O analista acredita que a oferta da Mars, Inc., que está dentro de 5% de sua avaliação, provavelmente não será contestada por ofertas concorrentes. A aquisição é vista como um possível catalisador para uma maior consolidação no setor de alimentos.
A DA Davidson sugere que, no contexto dessa potencial consolidação, a BellRing Brands (NYSE:BRBR) com classificação Neutra e a Freshpet (NASDAQ:FRPT) com classificação de Compra poderiam ser consideradas alvos atrativos para investidores.
O relatório também recomenda que os investidores considerem trocar suas ações da Kellanova por ações da Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), que possui uma classificação de Compra da empresa.
A lógica por trás desse conselho é que o acordo Mars-Kellanova poderia estabelecer um parâmetro de avaliação para ativos globais de snacks, potencialmente oferecendo mais estabilidade e confirmando o valor de tais investimentos nos níveis de preço atuais.
Em resumo, a revisão do analista reflete uma perspectiva positiva sobre o alinhamento da aquisição com o crescimento e a avaliação da Kellanova, ao mesmo tempo que sugere movimentos estratégicos para os investidores à luz do contexto mais amplo do setor. O preço-alvo atualizado de $83,50 representa um ligeiro aumento em relação ao alvo anterior, mas permanece abaixo do valor potencial estimado pelo analista de $87 por ação.
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