O Maxim Group ajustou sua perspectiva financeira para a Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC), reduzindo a meta de preço de 6,00 USD para 3,00 USD, enquanto mantém a classificação de Compra para as ações.
A revisão ocorreu após o anúncio dos resultados do quarto trimestre fiscal da Moolec Science na quarta-feira, que mostrou receitas superando as expectativas da empresa, embora o prejuízo por ação tenha sido ligeiramente maior do que o previsto.
Os números reportados foram influenciados pela Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 29, que se refere a relatórios financeiros em economias hiperinflacionárias. Mesmo após excluir esses ajustes, a receita normalizada teria excedido as projeções do Maxim Group.
A Moolec Science, uma empresa especializada em agricultura molecular de plantas (PMF), confirmou em 05.09.2024 que colheria seus produtos geneticamente modificados cultivados em plantas, GLASO e Piggy Sooy, nos Estados Unidos em outubro de 2024.
Os produtos ingredientes PMF da empresa estão dentro do cronograma, com o GLASO previsto para chegar ao mercado no primeiro semestre do ano civil de 2025, e o Piggy Sooy projetado para lançamento até o ano civil de 2028 ou possivelmente antes.
Em 30.06.2024, a Moolec Science reportou ter 5,4 milhões USD em caixa e equivalentes, contra uma dívida estimada de 2,5 milhões USD. A empresa prevê uma taxa de consumo de caixa trimestral de aproximadamente 3,5 milhões USD até o ano fiscal de 2025, mas antecipa ter capital suficiente para continuar as operações pelo menos até o segundo trimestre fiscal de 2025 (dezembro de 2024).
A Moolec reportou um aumento substancial em sua receita para 5,8 milhões USD, acima de 1 milhão USD no ano anterior, durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano fiscal completo de 2024. As despesas operacionais da empresa também aumentaram para 9,3 milhões USD, principalmente atribuídas a itens não monetários e custos de consolidação. Entre os principais destaques, a Moolec Science anunciou planos para comercializar seu produto Glaso e espera que ele contribua com aproximadamente 15% da receita projetada de 6 milhões USD para o negócio de ingredientes de proteína de soja em 2025.
A empresa também está expandindo sua pesquisa e desenvolvimento, focando em novas proteínas e produtos moleculares. Um desenvolvimento significativo é o acordo de offtake antecipado para o Glaso com uma grande empresa global de bens de consumo, que se espera que produza 50 a 60 toneladas de GLA em seu primeiro ano. Testes de campo para o produto Piggy Sooy estão em andamento em Missouri, Ohio e Iowa, com o objetivo de obter aprovação da FDA.
A Moolec Science também está estabelecendo um novo centro operacional nos EUA para melhorar a colaboração e eficiência da equipe. Apesar do aumento nas despesas operacionais, a empresa permanece otimista sobre sua trajetória de crescimento. Notavelmente, um acordo de offtake de três anos para o Glaso foi assinado com uma grande empresa global de bens de consumo, indicando forte demanda do mercado.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da Moolec Science. A capitalização de mercado da empresa está em 33,81 milhões USD, refletindo sua avaliação atual no mercado. Apesar da classificação otimista de Compra do Maxim Group, as Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios enfrentados pela MLEC. A empresa está "queimando caixa rapidamente" e tem "obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos", o que se alinha com a menção no artigo sobre as reservas de caixa limitadas da empresa e alta taxa de consumo.
As Dicas do InvestingPro também indicam que a MLEC "não é lucrativa nos últimos doze meses" e "analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano". Isso é consistente com os prejuízos mais amplos reportados no artigo e as estimativas revisadas do Maxim Group. A margem de lucro bruto da empresa para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 está em baixos 8,01%, apoiando a Dica do InvestingPro de que a MLEC "sofre de margens de lucro bruto fracas".
Em uma nota mais positiva, a MLEC viu um "retorno significativo na última semana", com um retorno total de preço de 9,36%. No entanto, isso deve ser visto no contexto do desempenho de longo prazo, já que as ações experimentaram um declínio substancial de 70,3% no último ano.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a MLEC, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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